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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 296.00 | 190 231.00 | 29 064.00 | 219 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 214.00 | 190 231.00 | 272 983.00 | 463 214.00 |
060 Stock marchandises | 308 036.00 | | 308 036.00 | 308 036.00 |
072 Créances – Autres | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
084 Disponibilités | 68 883.00 | | 68 883.00 | 68 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 953.00 | | 379 953.00 | 379 953.00 |
110 Total général Actif | 843 167.00 | 190 231.00 | 652 936.00 | 843 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 318 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 652 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 060.00 | 260 478.00 | | 285 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 060.00 | 260 478.00 | | 285 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 233.00 | 127 281.00 | | 156 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 789.00 | 33 877.00 | | 10 789.00 |
242 Autres charges externes. | 42 890.00 | 37 584.00 | | 42 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | 2 734.00 | | 1 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 120.00 | 35 804.00 | | 41 120.00 |
252 Charges sociales | 19 797.00 | 18 898.00 | | 19 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 840.00 | 3 920.00 | | 7 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 608.00 | 260 097.00 | | 280 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 452.00 | 381.00 | | 4 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 055.00 | 3 906.00 | | 3 055.00 |
294 Charges financières | 2 048.00 | 365.00 | | 2 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 261.00 | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 549.00 | | 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 612.00 | 3 112.00 | | 4 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 461 588.00 | | | 461 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 143.00 | | | 53 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 380.00 | | | 22 380.00 |