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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 956.00 | 61 382.00 | 4 573.00 | 65 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 386.00 | 45 078.00 | 11 307.00 | 56 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 547.00 | 106 461.00 | 73 086.00 | 179 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BT Marchandises | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 066.00 | 69 124.00 | 69 942.00 | 139 066.00 |
BZ Autres créances | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
CF Disponibilités | 314 540.00 | | 314 540.00 | 314 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 846.00 | 69 124.00 | 408 721.00 | 477 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 393.00 | 175 585.00 | 481 808.00 | 657 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
DL TOTAL (I) | 349 887.00 | | | 349 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 530.00 | | | 64 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 584.00 | | | 65 584.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 920.00 | | | 131 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 808.00 | | | 481 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 920.00 | | | 131 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
FG Production vendue services | 515 209.00 | | 515 209.00 | 515 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 453.00 | | 546 453.00 | 546 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 106.00 | | | 553 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 829.00 | | | 540 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 051.00 | 10 410.00 | | 96 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 668.00 | 10 410.00 | | 34 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 530.00 | 64 530.00 | | 64 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
UX Autres créances clients | 139 066.00 | | | 139 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 585.00 | 153 579.00 | 2 006.00 | 155 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 920.00 | 131 920.00 | | 131 920.00 |