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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 222.00 | 41 955.00 | 97 267.00 | 139 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AN Terrains | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
AP Constructions | 159 223.00 | 1 990.00 | 157 233.00 | 159 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 743.00 | 20 046.00 | 12 696.00 | 32 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 118.00 | 63 992.00 | 355 126.00 | 419 118.00 |
BT Marchandises | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 620.00 | 62 413.00 | 60 207.00 | 122 620.00 |
BZ Autres créances | 68 690.00 | | 68 690.00 | 68 690.00 |
CF Disponibilités | 646 006.00 | | 646 006.00 | 646 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 513.00 | 62 413.00 | 825 100.00 | 887 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 632.00 | 126 405.00 | 1 180 226.00 | 1 306 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
DG Autres réserves | 60 051.00 | | | 60 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 318.00 | | | 129 318.00 |
DL TOTAL (I) | 589 653.00 | | | 589 653.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 261.00 | | | 201 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 172.00 | | | 260 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 047.00 | | | 71 047.00 |
EA Autres dettes | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 572.00 | | | 540 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 226.00 | | | 1 180 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 091.00 | | | 352 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
FG Production vendue services | 694 404.00 | | 694 404.00 | 694 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 328.00 | | 721 328.00 | 721 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 146.00 | | | 725 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 828.00 | | | 595 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 318.00 | | | 129 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 058.00 | | 269 676.00 | 165 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 976.00 | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 616.00 | 419 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 641.00 | 221 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 667.00 | | 68 556.00 | 127 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 386.00 | | 201 120.00 | 35 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 534.00 | 25 099.00 | 14 641.00 | 53 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 227.00 | 19 729.00 | | 22 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 307.00 | 5 370.00 | 14 641.00 | 31 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 173.00 | 260 173.00 | | 260 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 122 621.00 | 122 621.00 | | 122 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 097.00 | 12 616.00 | 51 460.00 | 201 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VP Divers | 68 691.00 | 68 691.00 | | 68 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 047.00 | 71 047.00 | | 71 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 606.00 | 205 576.00 | 1 030.00 | 206 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 573.00 | 352 092.00 | 51 460.00 | 540 573.00 |