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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 222.00 | 109 660.00 | 29 562.00 | 139 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AN Terrains | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
AP Constructions | 159 223.00 | 9 951.00 | 149 272.00 | 159 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 122.00 | 14 087.00 | 84 034.00 | 98 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 497.00 | 133 699.00 | 350 797.00 | 484 497.00 |
BT Marchandises | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 508.00 | 62 413.00 | 157 095.00 | 219 508.00 |
BZ Autres créances | 43 113.00 | | 43 113.00 | 43 113.00 |
CF Disponibilités | 561 972.00 | | 561 972.00 | 561 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 883.00 | 62 413.00 | 790 469.00 | 852 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 380.00 | 196 112.00 | 1 141 267.00 | 1 337 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 186 131.00 | | | 186 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 986.00 | | | 115 986.00 |
DL TOTAL (I) | 705 640.00 | | | 705 640.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 859.00 | | | 188 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 725.00 | | | 116 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 155.00 | | | 78 155.00 |
EA Autres dettes | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 626.00 | | | 385 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 267.00 | | | 1 141 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 740.00 | | | 209 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
FG Production vendue services | 897 878.00 | | 897 878.00 | 897 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 982.00 | | 915 982.00 | 915 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 897.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 962.00 | | | -26 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 438.00 | | | 45 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 245.00 | | | 923 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 259.00 | | | 807 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 986.00 | | | 115 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 118.00 | | 80 169.00 | 419 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 790.00 | 484 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 790.00 | 287 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 223.00 | | | 196 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 866.00 | | 80 169.00 | 221 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 992.00 | 84 497.00 | 14 790.00 | 63 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 955.00 | 67 705.00 | | 41 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 037.00 | 16 792.00 | 14 790.00 | 22 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 725.00 | 116 725.00 | | 116 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 155.00 | 78 155.00 | | 78 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 508.00 | 219 508.00 | | 219 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 667.00 | 12 780.00 | 52 191.00 | 188 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 114.00 | 43 114.00 | | 43 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 479.00 | 267 449.00 | 1 030.00 | 268 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 627.00 | 209 740.00 | 52 191.00 | 385 627.00 |