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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 666.00 | 22 226.00 | 105 440.00 | 127 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 385.00 | 31 307.00 | 4 078.00 | 35 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 058.00 | 53 533.00 | 111 524.00 | 165 058.00 |
BT Marchandises | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 703.00 | 62 413.00 | 90 290.00 | 152 703.00 |
BZ Autres créances | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CF Disponibilités | 420 469.00 | | 420 469.00 | 420 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 835.00 | 62 413.00 | 523 422.00 | 585 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 893.00 | 115 947.00 | 634 946.00 | 750 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
DG Autres réserves | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 925.00 | | | 42 925.00 |
DL TOTAL (I) | 460 335.00 | | | 460 335.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 544.00 | | | 53 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 036.00 | | | 69 036.00 |
EA Autres dettes | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 611.00 | | | 124 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 946.00 | | | 634 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 611.00 | | | 124 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
FG Production vendue services | 621 023.00 | 4 477.00 | 625 500.00 | 621 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 071.00 | 4 477.00 | 647 548.00 | 643 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | | | 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 659.00 | | | 664 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 734.00 | | | 621 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 925.00 | | | 42 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 548.00 | | | 179 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 156.00 | | | 121 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 386.00 | | | 56 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 461.00 | 17 910.00 | 70 838.00 | 106 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 383.00 | 9 133.00 | 48 289.00 | 61 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 079.00 | 8 777.00 | 22 549.00 | 45 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 545.00 | 53 545.00 | | 53 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 703.00 | | | 152 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VP Divers | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 037.00 | 69 037.00 | | 69 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 196.00 | 162 190.00 | 2 006.00 | 164 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 611.00 | 124 611.00 | | 124 611.00 |