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Acceuil > LISTE DES BILANS : ABAKA & CO

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-05-18 Partially confidential 2021-12-31 Complete
2020-06-25 Partially confidential 2019-12-31 Complete
2018-07-02 Partially confidential 2017-12-31 Complete
2017-08-30 Public 2016-12-31 Complete
DénominationABAKA & CO
Siren413449356
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt85276
Numéro de Gestion1997B12283
Code Activité7311Z
Date de cloture n-131/12/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt30/08/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75011 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 8 418.00 5 640.00 2 778.00 8 418.00
AP Constructions 5 184.00 5 184.00 5 184.00
AT Autres immobilisations corporelles 62 377.00 40 999.00 21 378.00 62 377.00
BH Autres immobilisations financières 15 030.00 15 030.00 15 030.00
BJ TOTAL (I) 136 260.00 51 822.00 84 438.00 136 260.00
BP En cours de production de services
BV Avances et acomptes versés sur commandes 4 212.00 4 212.00 4 212.00
BX Clients et comptes rattachés 347 710.00 347 710.00 347 710.00
BZ Autres créances 35 705.00 35 705.00 35 705.00
CF Disponibilités 55 076.00 55 076.00 55 076.00
CH Charges constatées d’avance 4 166.00 4 166.00 4 166.00
CJ TOTAL (II) 446 870.00 446 870.00 446 870.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 583 130.00 51 822.00 531 308.00 583 130.00
CU Autres participations 45 252.00 45 252.00 45 252.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00 10 000.00
DD Réserve légale (1) 1 000.00 1 000.00 1 000.00
DH Report à nouveau 333 634.00 318 095.00 333 634.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 8 494.00 15 539.00 8 494.00
DL TOTAL (I) 353 128.00 344 634.00 353 128.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 48 634.00 48 299.00 48 634.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 4 460.00 4 460.00 4 460.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 632.00 1 632.00 1 632.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 26 083.00 56 376.00 26 083.00
DY Dettes fiscales et sociales 97 371.00 99 811.00 97 371.00
EA Autres dettes 9 558.00
EC TOTAL (IV) 178 180.00 220 136.00 178 180.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 531 308.00 564 770.00 531 308.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 176 548.00 213 448.00 176 548.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 642.00 642.00 642.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 857 226.00 857 226.00 857 226.00
FJ Chiffres d’affaires nets 857 226.00 857 226.00 857 226.00
FO Subventions d’exploitation 450.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8 972.00
FQ Autres produits 8.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 866 657.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 158 483.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 7 915.00
FW Autres achats et charges externes 216 170.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 24 638.00
FY Salaires et traitements 338 367.00
FZ Charges sociales 98 248.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 10 225.00
GE Autres charges 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 854 047.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 12 610.00
GJ Produits financiers de participations
GP Total des produits financiers (V)
GR Intérêts et charges assimilées 108.00
GU Total des charges financières (VI) 108.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -108.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 12 502.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 8 972.00 13 770.00 8 972.00
A2 TOTAL ACTIF 55 024.00 54 076.00 55 024.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 12 000.00 12 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 12 000.00 12 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 800.00 148.00 800.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 13 340.00 13 340.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 14 140.00 148.00 14 140.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 140.00 -148.00 -2 140.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 868.00 1 546.00 1 868.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 878 657.00 1 004 505.00 878 657.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 870 163.00 988 966.00 870 163.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 8 494.00 15 539.00 8 494.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 131 571.00 21 859.00 131 571.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 30.00 60 282.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 17 169.00 136 260.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 418.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 17 139.00 67 560.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 418.00 4 000.00 4 418.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 66 841.00 17 859.00 66 841.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 60 312.00 60 312.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 45 397.00 10 225.00 3 799.00 45 397.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 418.00 1 222.00 4 418.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 40 979.00 9 002.00 3 799.00 40 979.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 2 720.00 2 720.00 2 720.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 26 083.00 26 083.00 26 083.00
8C Personnel et comptes rattachés 7 080.00 7 080.00 7 080.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17 390.00 17 390.00 17 390.00
UT Autres immobilisations financières 15 030.00 15 030.00
UX Autres créances clients 347 710.00 347 710.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 19 528.00 19 528.00
VB T. V. A. 3 131.00 3 131.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 642.00 642.00 642.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 47 992.00 47 992.00 47 992.00
VI Groupe et associés 1 740.00 1 740.00 1 740.00
VM Impôts sur les bénéfices 6 150.00 6 150.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 933.00 3 933.00 3 933.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6 896.00 6 896.00
VS Charges constatées d’avance 4 166.00 4 166.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 402 612.00 387 582.00 15 030.00 402 612.00
VW T.V.A. 68 968.00 68 968.00 68 968.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 176 548.00 176 548.00 176 548.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 23 761.00 24 597.00 23 761.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6 743.00 13 595.00 6 743.00
ST Autres comptes 105 187.00 125 397.00 105 187.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 85 879.00 80 740.00 85 879.00
YP Effectif moyen du personnel 5.00 5.00 5.00
YT Sous‐traitance 18 362.00 27 985.00 18 362.00
YW Taxe professionnelle 877.00 874.00 877.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 24 638.00 25 471.00 24 638.00
YY Montant de la TVA. collectée 182 428.00 164 704.00 182 428.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 68 361.00 93 164.00 68 361.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 216 170.00 247 717.00 216 170.00