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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 418.00 | 5 640.00 | 2 778.00 | 8 418.00 |
AP Constructions | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 377.00 | 40 999.00 | 21 378.00 | 62 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 260.00 | 51 822.00 | 84 438.00 | 136 260.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 710.00 | | 347 710.00 | 347 710.00 |
BZ Autres créances | 35 705.00 | | 35 705.00 | 35 705.00 |
CF Disponibilités | 55 076.00 | | 55 076.00 | 55 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 870.00 | | 446 870.00 | 446 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 130.00 | 51 822.00 | 531 308.00 | 583 130.00 |
CU Autres participations | 45 252.00 | | 45 252.00 | 45 252.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 333 634.00 | 318 095.00 | | 333 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 494.00 | 15 539.00 | | 8 494.00 |
DL TOTAL (I) | 353 128.00 | 344 634.00 | | 353 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 634.00 | 48 299.00 | | 48 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 083.00 | 56 376.00 | | 26 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 371.00 | 99 811.00 | | 97 371.00 |
EA Autres dettes | | 9 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 180.00 | 220 136.00 | | 178 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 308.00 | 564 770.00 | | 531 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 548.00 | 213 448.00 | | 176 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 226.00 | | 857 226.00 | 857 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 226.00 | | 857 226.00 | 857 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 225.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 502.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 972.00 | 13 770.00 | | 8 972.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 024.00 | 54 076.00 | | 55 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 148.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 140.00 | 148.00 | | 14 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 140.00 | -148.00 | | -2 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 1 546.00 | | 1 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 657.00 | 1 004 505.00 | | 878 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 163.00 | 988 966.00 | | 870 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 494.00 | 15 539.00 | | 8 494.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 571.00 | | 21 859.00 | 131 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 60 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 169.00 | 136 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 139.00 | 67 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 418.00 | | 4 000.00 | 4 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 841.00 | | 17 859.00 | 66 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 312.00 | | | 60 312.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 397.00 | 10 225.00 | 3 799.00 | 45 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 418.00 | 1 222.00 | | 4 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 979.00 | 9 002.00 | 3 799.00 | 40 979.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
UX Autres créances clients | 347 710.00 | | | 347 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
VB T. V. A. | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 992.00 | 47 992.00 | | 47 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 612.00 | 387 582.00 | 15 030.00 | 402 612.00 |
VW T.V.A. | 68 968.00 | 68 968.00 | | 68 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 548.00 | 176 548.00 | | 176 548.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 761.00 | 24 597.00 | | 23 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 743.00 | 13 595.00 | | 6 743.00 |
ST Autres comptes | 105 187.00 | 125 397.00 | | 105 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 879.00 | 80 740.00 | | 85 879.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 18 362.00 | 27 985.00 | | 18 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | 874.00 | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 638.00 | 25 471.00 | | 24 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 428.00 | 164 704.00 | | 182 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 361.00 | 93 164.00 | | 68 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 170.00 | 247 717.00 | | 216 170.00 |