| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
AP Constructions | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 453.00 | 35 744.00 | 1 709.00 | 37 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 642.00 | 47 681.00 | 67 961.00 | 115 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 416.00 | | 254 416.00 | 254 416.00 |
BZ Autres créances | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CF Disponibilités | 353 943.00 | | 353 943.00 | 353 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 505.00 | | 619 505.00 | 619 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 147.00 | 47 681.00 | 687 467.00 | 735 147.00 |
CU Autres participations | 45 252.00 | | 45 252.00 | 45 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 508.00 | 278 851.00 | | 200 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 243.00 | -78 343.00 | | 177 243.00 |
DL TOTAL (I) | 388 750.00 | 211 508.00 | | 388 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 562.00 | 203 486.00 | | 141 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 719.00 | 43 313.00 | | 33 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 934.00 | 124 148.00 | | 97 934.00 |
EA Autres dettes | | 1 710.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 541.00 | 115 337.00 | | 19 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 716.00 | 493 955.00 | | 298 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 467.00 | 705 462.00 | | 687 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 049.00 | 290 468.00 | | 181 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 815.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 642.00 | | | 115 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 252.00 | | | 66 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 831.00 | 3 850.00 | | 43 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 689.00 | 64.00 | | 6 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 141.00 | 3 786.00 | | 37 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 254 416.00 | 254 416.00 | | 254 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VB T. V. A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 562.00 | 23 895.00 | 117 667.00 | 141 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 562.00 | 265 562.00 | 21 000.00 | 286 562.00 |
VW T.V.A. | 51 541.00 | 51 541.00 | | 51 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 716.00 | 181 049.00 | 117 667.00 | 298 716.00 |