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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 418.00 | 6 974.00 | 1 444.00 | 8 418.00 |
AP Constructions | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 184.00 | 45 843.00 | 12 341.00 | 58 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 068.00 | 58 001.00 | 74 067.00 | 132 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 145.00 | | 176 145.00 | 176 145.00 |
BZ Autres créances | 32 839.00 | | 32 839.00 | 32 839.00 |
CF Disponibilités | 140 891.00 | | 140 891.00 | 140 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 979.00 | | 359 979.00 | 359 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 046.00 | 58 001.00 | 434 046.00 | 492 046.00 |
CU Autres participations | 45 252.00 | | 45 252.00 | 45 252.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 128.00 | 333 634.00 | | 342 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 474.00 | 8 494.00 | | -72 474.00 |
DL TOTAL (I) | 280 654.00 | 353 128.00 | | 280 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 042.00 | 48 634.00 | | 45 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 865.00 | 26 083.00 | | 19 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 025.00 | 97 371.00 | | 84 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 392.00 | 178 180.00 | | 153 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 046.00 | 531 308.00 | | 434 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 392.00 | 165 397.00 | | 153 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 642.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 260.00 | | 13 666.00 | 136 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 859.00 | 132 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 859.00 | 63 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 560.00 | | 13 666.00 | 67 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 822.00 | 9 661.00 | 3 483.00 | 51 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | 1 333.00 | | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 182.00 | 8 327.00 | 3 483.00 | 46 182.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
UX Autres créances clients | 176 145.00 | | | 176 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 042.00 | 45 042.00 | | 45 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 117.00 | 219 087.00 | 15 030.00 | 234 117.00 |
VW T.V.A. | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 392.00 | 153 392.00 | | 153 392.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 839.00 | 23 761.00 | | 22 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 607.00 | 6 743.00 | | 4 607.00 |
ST Autres comptes | 89 018.00 | 105 187.00 | | 89 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 306.00 | 85 879.00 | | 88 306.00 |
YT Sous‐traitance | 13 240.00 | 18 362.00 | | 13 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | 877.00 | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 739.00 | 24 638.00 | | 23 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 947.00 | 182 428.00 | | 150 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 222.00 | 68 361.00 | | 63 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 170.00 | 216 170.00 | | 195 170.00 |