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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 753.00 | 6 131.00 | 622.00 | 6 753.00 |
AP Constructions | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 655.00 | 28 073.00 | 8 582.00 | 36 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 903.00 | 39 388.00 | 75 515.00 | 114 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 049.00 | | 416 049.00 | 416 049.00 |
BZ Autres créances | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
CF Disponibilités | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 386.00 | | 460 386.00 | 460 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 289.00 | 39 388.00 | 535 901.00 | 575 289.00 |
CU Autres participations | 45 252.00 | | 45 252.00 | 45 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 551.00 | 269 654.00 | | 197 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 300.00 | -72 103.00 | | 81 300.00 |
DL TOTAL (I) | 289 851.00 | 208 551.00 | | 289 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 301.00 | 39 287.00 | | 56 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 960.00 | 7 420.00 | | 5 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 204.00 | 25 594.00 | | 46 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 793.00 | 102 699.00 | | 97 793.00 |
EA Autres dettes | 39 792.00 | 105 927.00 | | 39 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 050.00 | 282 560.00 | | 246 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 901.00 | 491 111.00 | | 535 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 050.00 | 280 928.00 | | 246 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 815.00 | 2 331.00 | | 22 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 378.00 | | 8 741.00 | 130 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 215.00 | 114 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 215.00 | 41 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 313.00 | | 2 741.00 | 63 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 312.00 | | 6 000.00 | 60 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 996.00 | 4 607.00 | 24 215.00 | 58 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 462.00 | 669.00 | | 5 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 533.00 | 3 938.00 | 24 215.00 | 53 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 204.00 | 46 204.00 | | 46 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 792.00 | 39 792.00 | | 39 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
UX Autres créances clients | 416 049.00 | 416 049.00 | | 416 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
VB T. V. A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 111.00 | 459 051.00 | 21 060.00 | 480 111.00 |
VW T.V.A. | 74 235.00 | 74 235.00 | | 74 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 050.00 | 246 050.00 | | 246 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 200.00 | 20 217.00 | | 15 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 956.00 | 6 469.00 | | 13 956.00 |
ST Autres comptes | 74 455.00 | 80 424.00 | | 74 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 332.00 | 89 466.00 | | 94 332.00 |
YT Sous‐traitance | 17 340.00 | 6 164.00 | | 17 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | 931.00 | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 136.00 | 21 148.00 | | 16 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 842.00 | 115 494.00 | | 166 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 898.00 | 44 276.00 | | 56 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 083.00 | 182 523.00 | | 200 083.00 |