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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 963.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 200.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 175.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 3 073.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 165.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 40 916.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 215 921.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 784.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 680.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 619.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 279 843.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 320 759.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 104 102.00 | | | 104 102.00 |
CU Autres participations | | | 9 340.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 396.00 | 26 169.00 | | 45 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 108.00 | 24 227.00 | | 33 108.00 |
DL TOTAL (I) | 133 504.00 | 105 396.00 | | 133 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 454.00 | 39 688.00 | | 41 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 291.00 | 158.00 | | 5 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 169.00 | 35 046.00 | | 30 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 878.00 | 107 897.00 | | 104 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 827.00 | | |
EA Autres dettes | 5 462.00 | 7 300.00 | | 5 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 255.00 | 192 917.00 | | 187 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 759.00 | 298 312.00 | | 320 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 615.00 | 179 551.00 | | 171 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 782.00 | 1 213.00 | | 9 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 382 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 097.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 631.00 | |
GE Autres charges | | | 20 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 440.00 | 3 135.00 | | 2 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440.00 | 3 135.00 | | 2 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 440.00 | -3 135.00 | | -2 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | 2 834.00 | | 4 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 978.00 | 354 335.00 | | 400 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 751.00 | 338 623.00 | | 376 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 227.00 | 15 712.00 | | 24 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 735.00 | | 7 578.00 | 121 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 773.00 | | 2 395.00 | 5 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 457.00 | | 2 110.00 | 102 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 505.00 | | 3 073.00 | 13 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 941.00 | 13 456.00 | | 74 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 773.00 | 432.00 | | 5 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 168.00 | 13 024.00 | | 69 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 469.00 | 25 135.00 | 13 150.00 | 69 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 469.00 | 25 135.00 | 13 150.00 | 69 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 469.00 | 25 135.00 | 13 150.00 | 69 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 957.00 | 12 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 267.00 | 36 267.00 | | 36 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 453.00 | | | 202 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 921.00 | | | 94 921.00 |
VB T. V. A. | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 672.00 | 16 032.00 | 15 640.00 | 31 672.00 |
VI Groupe et associés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 850.00 | 312 850.00 | | 312 850.00 |
VW T.V.A. | 53 559.00 | 53 559.00 | | 53 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 255.00 | 171 615.00 | 15 640.00 | 187 255.00 |