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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 934.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 165.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 499.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 169 092.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 282.00 | |
CF Disponibilités | | | 132 659.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 513.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 319 546.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 342 045.00 | |
CU Autres participations | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 279.00 | 91 458.00 | | 111 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 195.00 | 24 821.00 | | 26 195.00 |
DL TOTAL (I) | 192 474.00 | 171 279.00 | | 192 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 322.00 | 29 831.00 | | 17 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 937.00 | 369.00 | | 4 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 053.00 | 31 591.00 | | 24 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 829.00 | 92 128.00 | | 99 829.00 |
EA Autres dettes | 3 430.00 | 691.00 | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 571.00 | 154 611.00 | | 149 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 045.00 | 325 890.00 | | 342 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 130.00 | 137 927.00 | | 142 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 3 994.00 | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 740.00 | | 2 008.00 | 118 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 407.00 | | 608.00 | 96 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 165.00 | | 1 400.00 | 14 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 337.00 | 3 911.00 | | 94 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 169.00 | 3 911.00 | | 86 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 051.00 | 15 504.00 | | 53 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 051.00 | 15 504.00 | | 53 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 051.00 | 15 504.00 | | 53 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 203 479.00 | 203 479.00 | | 203 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
VB T. V. A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 147.00 | 9 706.00 | 7 441.00 | 17 147.00 |
VI Groupe et associés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
VP Divers | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 842.00 | 260 842.00 | | 260 842.00 |
VW T.V.A. | 47 396.00 | 47 396.00 | | 47 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 571.00 | 142 130.00 | 7 441.00 | 149 571.00 |