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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 842.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 3 073.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 165.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 40 419.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 215 643.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 158.00 | |
CF Disponibilités | | | 49 378.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 225.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 286 404.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 326 823.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
CU Autres participations | | | 9 340.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 504.00 | 45 396.00 | | 73 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 784.00 | 33 108.00 | | 16 784.00 |
DL TOTAL (I) | 145 288.00 | 133 504.00 | | 145 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 466.00 | 41 454.00 | | 41 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606.00 | 5 291.00 | | 1 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 538.00 | 30 169.00 | | 30 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 035.00 | 104 878.00 | | 86 035.00 |
EA Autres dettes | 21 890.00 | 5 462.00 | | 21 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 535.00 | 187 255.00 | | 181 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 823.00 | 320 759.00 | | 326 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 376.00 | 171 615.00 | | 164 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 991.00 | 9 782.00 | | 13 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 313.00 | | 15 866.00 | 129 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 567.00 | | 15 866.00 | 104 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 397.00 | 16 595.00 | 232.00 | 88 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 773.00 | 2 395.00 | | 5 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 624.00 | 14 200.00 | 232.00 | 82 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 454.00 | 4 806.00 | 27 612.00 | 81 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 454.00 | 4 806.00 | 27 612.00 | 81 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 454.00 | 4 806.00 | 27 612.00 | 81 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 806.00 | 27 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 206 903.00 | 206 903.00 | | 206 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 388.00 | 67 388.00 | | 67 388.00 |
VB T. V. A. | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 474.00 | 10 315.00 | 17 159.00 | 27 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 747.00 | 302 747.00 | | 302 747.00 |
VW T.V.A. | 52 725.00 | 52 725.00 | | 52 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 535.00 | 164 376.00 | 17 159.00 | 181 535.00 |