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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 938.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 165.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 503.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 116 839.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 125.00 | |
CF Disponibilités | | | 286 569.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 632.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 415 166.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 436 669.00 | |
CU Autres participations | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 474.00 | 111 279.00 | | 77 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 507.00 | 26 195.00 | | 31 507.00 |
DL TOTAL (I) | 213 981.00 | 192 474.00 | | 213 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 492.00 | 17 322.00 | | 42 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 632.00 | 4 937.00 | | 6 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 723.00 | 24 053.00 | | 23 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 621.00 | 99 829.00 | | 123 621.00 |
EA Autres dettes | 9 220.00 | 3 430.00 | | 9 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 688.00 | 149 571.00 | | 222 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 669.00 | 342 045.00 | | 436 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 748.00 | | 2 184.00 | 120 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 122 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 98 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 015.00 | | 2 184.00 | 97 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 249.00 | 2 621.00 | | 98 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 081.00 | 2 621.00 | | 90 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 555.00 | 74 479.00 | 53 587.00 | 68 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 555.00 | 74 479.00 | 53 587.00 | 68 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 555.00 | 74 479.00 | 53 587.00 | 68 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 479.00 | 53 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 527.00 | 55 527.00 | | 55 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 206 287.00 | 206 287.00 | | 206 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 272.00 | 42 272.00 | | 42 272.00 |
VI Groupe et associés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 041.00 | | | 87 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 907.00 | | | 61 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 444.00 | 223 444.00 | | 223 444.00 |
VW T.V.A. | 43 720.00 | 43 720.00 | | 43 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 688.00 | 222 688.00 | | 222 688.00 |