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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 945.00 | 4 112.00 | 121 833.00 | 125 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 29 946.00 | 53.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 456.00 | 15 425.00 | 30.00 | 15 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 514.00 | | 39 514.00 | 39 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 916.00 | 49 484.00 | 168 431.00 | 217 916.00 |
BT Marchandises | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 640.00 | 900.00 | 17 739.00 | 18 640.00 |
BZ Autres créances | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
CF Disponibilités | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 962.00 | 900.00 | 73 062.00 | 73 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 879.00 | 50 385.00 | 241 493.00 | 291 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 318.00 | -22 639.00 | | -26 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 385.00 | -3 678.00 | | 15 385.00 |
DL TOTAL (I) | 33 067.00 | 17 682.00 | | 33 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 170.00 | 7 784.00 | | 5 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 282.00 | 149 862.00 | | 144 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 541.00 | 40 943.00 | | 36 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 431.00 | 20 691.00 | | 22 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 425.00 | 219 281.00 | | 208 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 493.00 | 236 963.00 | | 241 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 425.00 | 219 281.00 | | 208 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 938.00 | | 234 938.00 | 234 938.00 |
FG Production vendue services | 178 808.00 | | 178 808.00 | 178 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 746.00 | | 413 746.00 | 413 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 39 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | | | 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 129.00 | | | -1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 375.00 | 384 312.00 | | 415 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 989.00 | 387 990.00 | | 399 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 385.00 | -3 678.00 | | 15 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 917.00 | | | 217 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 217 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 945.00 | | | 125 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 457.00 | | | 45 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 514.00 | | | 46 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 976.00 | 9 509.00 | 1.00 | 39 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | 594.00 | | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 458.00 | 8 914.00 | 1.00 | 36 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VI Groupe et associés | 144 282.00 | 144 282.00 | | 144 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85.00 | | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |
VW T.V.A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 425.00 | 208 425.00 | | 208 425.00 |