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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 945.00 | 5 301.00 | 120 644.00 | 125 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 726.00 | 15 509.00 | 1 217.00 | 16 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 514.00 | | 39 514.00 | 39 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 486.00 | 50 110.00 | 168 375.00 | 218 486.00 |
BT Marchandises | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
BZ Autres créances | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
CF Disponibilités | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 808.00 | | 73 808.00 | 73 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 294.00 | 50 110.00 | 242 184.00 | 292 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 396.00 | -10 932.00 | | 1 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 119.00 | 12 328.00 | | 12 119.00 |
DL TOTAL (I) | 57 516.00 | 45 396.00 | | 57 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 249.00 | 2 633.00 | | 9 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 798.00 | 129 272.00 | | 115 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 769.00 | 35 841.00 | | 39 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 849.00 | 19 392.00 | | 19 849.00 |
EA Autres dettes | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 667.00 | 187 316.00 | | 184 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 184.00 | 232 712.00 | | 242 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 667.00 | 187 316.00 | | 184 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 249.00 | 134.00 | | 9 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 487.00 | | 241 487.00 | 241 487.00 |
FG Production vendue services | 174 666.00 | | 174 666.00 | 174 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 154.00 | | 416 154.00 | 416 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647.00 | |
GE Autres charges | | | 40 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 983.00 | 394 798.00 | | 420 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 863.00 | 382 470.00 | | 408 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 119.00 | 12 328.00 | | 12 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 216.00 | | 1 270.00 | 217 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 945.00 | | | 125 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 756.00 | | 1 270.00 | 44 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 514.00 | | | 46 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 463.00 | 647.00 | | 49 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 706.00 | 594.00 | | 4 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 756.00 | 52.00 | | 44 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VI Groupe et associés | 115 798.00 | 115 798.00 | | 115 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VP Divers | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 711.00 | 41 711.00 | 7 000.00 | 48 711.00 |
VW T.V.A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 667.00 | 184 667.00 | | 184 667.00 |