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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 945.00 | 4 706.00 | 121 238.00 | 125 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 514.00 | | 39 514.00 | 39 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 216.00 | 49 463.00 | 167 753.00 | 217 216.00 |
BT Marchandises | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 714.00 | 900.00 | 9 813.00 | 10 714.00 |
BZ Autres créances | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
CF Disponibilités | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 859.00 | 900.00 | 64 959.00 | 65 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 076.00 | 50 363.00 | 232 712.00 | 283 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 932.00 | -26 318.00 | | -10 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 328.00 | 15 385.00 | | 12 328.00 |
DL TOTAL (I) | 45 396.00 | 33 067.00 | | 45 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 633.00 | 5 170.00 | | 2 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 272.00 | 144 282.00 | | 129 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 841.00 | 36 541.00 | | 35 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 392.00 | 22 431.00 | | 19 392.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 316.00 | 208 425.00 | | 187 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 712.00 | 241 493.00 | | 232 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 316.00 | 208 425.00 | | 187 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 704.00 | | 214 704.00 | 214 704.00 |
FG Production vendue services | 173 579.00 | | 173 579.00 | 173 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 283.00 | | 388 283.00 | 388 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 775.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 1 078.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 1 078.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -303.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 798.00 | 415 375.00 | | 394 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 470.00 | 399 989.00 | | 382 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 328.00 | 15 385.00 | | 12 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 916.00 | | | 217 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 217 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 44 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 945.00 | | | 125 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 456.00 | | | 45 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 514.00 | | | 46 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 484.00 | 678.00 | 700.00 | 49 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 112.00 | 594.00 | | 4 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 372.00 | 83.00 | 700.00 | 45 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
VB T. V. A. | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VI Groupe et associés | 129 272.00 | 129 272.00 | | 129 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123.00 | | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
VW T.V.A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 316.00 | 187 316.00 | | 187 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |