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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 946.00 | 5 896.00 | 120 050.00 | 125 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 452.00 | 16 654.00 | 9 798.00 | 26 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 213.00 | 51 850.00 | 176 363.00 | 228 213.00 |
BT Marchandises | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
BZ Autres créances | 33 656.00 | | 33 656.00 | 33 656.00 |
CF Disponibilités | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 447.00 | | 82 447.00 | 82 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 660.00 | 51 850.00 | 258 810.00 | 310 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 516.00 | 1 397.00 | | 13 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 732.00 | 12 120.00 | | 2 732.00 |
DL TOTAL (I) | 60 248.00 | 57 516.00 | | 60 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 847.00 | 9 249.00 | | 7 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 307.00 | 115 799.00 | | 109 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 544.00 | 39 770.00 | | 53 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 864.00 | 19 850.00 | | 27 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 562.00 | 184 668.00 | | 198 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 810.00 | 242 184.00 | | 258 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 834.00 | 184 668.00 | | 195 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 249.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 507.00 | | 235 507.00 | 235 507.00 |
FG Production vendue services | 164 342.00 | | 164 342.00 | 164 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 848.00 | | 399 848.00 | 399 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 739.00 | |
GE Autres charges | | | 38 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 37 989.00 | 39 156.00 | | 37 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 229.00 | 420 983.00 | | 404 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 497.00 | 408 864.00 | | 401 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 732.00 | 12 120.00 | | 2 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 111.00 | 1 739.00 | | 50 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 301.00 | 595.00 | | 5 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 809.00 | 1 145.00 | | 44 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 544.00 | 53 544.00 | | 53 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 847.00 | 5 119.00 | 2 728.00 | 7 847.00 |
VI Groupe et associés | 109 307.00 | 109 307.00 | | 109 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VP Divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 669.00 | 49 669.00 | 7 000.00 | 56 669.00 |
VW T.V.A. | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 562.00 | 195 834.00 | 2 728.00 | 198 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | 1 131.00 | | 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 632.00 | 9 019.00 | | 6 632.00 |
ST Autres comptes | 30 595.00 | 36 654.00 | | 30 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 150.00 | 44 183.00 | | 45 150.00 |
YT Sous‐traitance | 1 064.00 | 1 677.00 | | 1 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 344.00 | 1 342.00 | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 109.00 | 2 473.00 | | 2 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 970.00 | 83 006.00 | | 79 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 527.00 | 58 717.00 | | 64 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 441.00 | 91 534.00 | | 83 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |