| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 637.00 | 38 767.00 | 4 869.00 | 43 637.00 |
AH Fonds commercial | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 664.00 | 36 015.00 | 2 649.00 | 38 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 045.00 | 116 476.00 | 69 568.00 | 186 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 712.00 | 191 258.00 | 109 454.00 | 300 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 110.00 | | 36 110.00 | 36 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 794.00 | | 1 276 794.00 | 1 276 794.00 |
BZ Autres créances | 93 412.00 | | 93 412.00 | 93 412.00 |
CF Disponibilités | 66 457.00 | | 66 457.00 | 66 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 861.00 | | 1 475 861.00 | 1 475 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 574.00 | 191 258.00 | 1 585 315.00 | 1 776 574.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 304 761.00 | 304 761.00 | | 304 761.00 |
DH Report à nouveau | 78 634.00 | 434.00 | | 78 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 473.00 | 78 200.00 | | 66 473.00 |
DL TOTAL (I) | 493 867.00 | 427 394.00 | | 493 867.00 |
DP Provisions pour risques | 10 840.00 | 20 523.00 | | 10 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 840.00 | 20 523.00 | | 10 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 092.00 | 52 141.00 | | 61 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 548.00 | 106 463.00 | | 93 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 271.00 | 240 993.00 | | 424 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 342.00 | 315 374.00 | | 319 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | | 27 552.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 755.00 | 131 393.00 | | 175 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 608.00 | 873 916.00 | | 1 080 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 315.00 | 1 321 834.00 | | 1 585 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 520.00 | 751 958.00 | | 977 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | 1 581.00 | | 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 883 594.00 | 403 216.00 | 2 286 810.00 | 1 883 594.00 |
FG Production vendue services | 891 347.00 | 61 366.00 | 952 713.00 | 891 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 941.00 | 464 582.00 | 3 239 523.00 | 2 774 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 258 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | 9 021.00 | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 517.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 1 517.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 570.00 | -1 517.00 | | -2 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 362.00 | 11 116.00 | | 9 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 943.00 | 4 716 381.00 | | 3 261 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 469.00 | 4 638 181.00 | | 3 195 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 473.00 | 78 200.00 | | 66 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 472.00 | | 33 356.00 | 281 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 116.00 | 300 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 116.00 | 224 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 528.00 | | 3 996.00 | 62 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 465.00 | | 29 360.00 | 209 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 430.00 | 26 944.00 | 14 116.00 | 178 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 506.00 | 3 261.00 | | 35 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 924.00 | 23 683.00 | 14 116.00 | 142 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 523.00 | | 9 683.00 | 20 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 523.00 | | 9 683.00 | 20 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 000.00 | 23 500.00 | 69 500.00 | 93 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 271.00 | 424 271.00 | | 424 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 984.00 | 130 984.00 | | 130 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 319.00 | 92 319.00 | | 92 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 755.00 | 175 755.00 | | 175 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 794.00 | | | 1 276 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VB T. V. A. | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 373.00 | 26 785.00 | 33 588.00 | 60 373.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
VP Divers | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 695.00 | 1 373 295.00 | 9 400.00 | 1 382 695.00 |
VW T.V.A. | 82 953.00 | 82 953.00 | | 82 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 608.00 | 977 520.00 | 103 088.00 | 1 080 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 670.00 | 17 545.00 | | 13 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 459.00 | 12 027.00 | | 14 459.00 |
ST Autres comptes | 173 754.00 | 221 594.00 | | 173 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 781.00 | 99 488.00 | | 81 781.00 |
YT Sous‐traitance | 866 787.00 | 1 867 309.00 | | 866 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 164.00 | 12 987.00 | | 14 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 048.00 | 12 648.00 | | 10 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 718.00 | 30 193.00 | | 23 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 721.00 | 919 409.00 | | 499 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 072.00 | 637 622.00 | | 322 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 150 945.00 | 2 213 407.00 | | 1 150 945.00 |