| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 670.00 | 117 221.00 | 35 449.00 | 152 670.00 |
AH Fonds commercial | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
AN Terrains | 310 992.00 | | 310 992.00 | 310 992.00 |
AP Constructions | 1 508 060.00 | 24 613.00 | 1 483 447.00 | 1 508 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 865.00 | 65 838.00 | 64 027.00 | 129 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 249.00 | 153 090.00 | 164 159.00 | 317 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 453 199.00 | 360 761.00 | 2 092 437.00 | 2 453 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 831.00 | 7 556.00 | 91 275.00 | 98 831.00 |
BN En cours de production de biens | 64 266.00 | | 64 266.00 | 64 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 768.00 | | 1 663 768.00 | 1 663 768.00 |
BZ Autres créances | 204 974.00 | | 204 974.00 | 204 974.00 |
CF Disponibilités | 386 580.00 | | 386 580.00 | 386 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 985.00 | 7 556.00 | 2 451 429.00 | 2 458 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 912 184.00 | 368 318.00 | 4 543 866.00 | 4 912 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 532 302.00 | 532 302.00 | | 532 302.00 |
DH Report à nouveau | 469 807.00 | 389 795.00 | | 469 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 402.00 | 198 013.00 | | 101 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 511.00 | 1 164 109.00 | | 1 147 511.00 |
DP Provisions pour risques | 18 784.00 | 16 680.00 | | 18 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 678.00 | 141 681.00 | | 132 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 462.00 | 158 361.00 | | 151 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742 517.00 | 2 428.00 | | 1 742 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 091.00 | 489 378.00 | | 387 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 245.00 | 494 293.00 | | 518 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 007.00 | 400 927.00 | | 499 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 413.00 | | | 69 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 620.00 | 193 620.00 | | 28 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 893.00 | 1 588 896.00 | | 3 244 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 543 866.00 | 2 911 366.00 | | 4 543 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 382 728.00 | 20 672.00 | 4 403 400.00 | 4 382 728.00 |
FG Production vendue services | 282 166.00 | 260.00 | 282 426.00 | 282 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 664 894.00 | 20 932.00 | 4 685 826.00 | 4 664 894.00 |
FM Production stockée | | | -90 991.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 693 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 877 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 104.00 | |
GE Autres charges | | | 3 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 629 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 128.00 | 3 000.00 | | 12 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | -3 000.00 | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 614.00 | 35 339.00 | | -50 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 707 141.00 | 4 090 563.00 | | 4 707 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 605 739.00 | 3 892 551.00 | | 4 605 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 402.00 | 198 013.00 | | 101 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 771.00 | | 1 959 299.00 | 619 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 871.00 | 2 453 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 471.00 | 2 277 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 557.00 | | | 175 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 814.00 | | 1 959 299.00 | 434 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 874.00 | 127 629.00 | 113 742.00 | 346 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 832.00 | 36 389.00 | | 80 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 042.00 | 91 241.00 | 113 742.00 | 266 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 361.00 | 2 104.00 | 9 003.00 | 158 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 556.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 556.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 158 361.00 | 9 661.00 | 9 003.00 | 158 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 661.00 | 9 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 245.00 | 518 245.00 | | 518 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 776.00 | 168 776.00 | | 168 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 873.00 | 118 873.00 | | 118 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 413.00 | 69 413.00 | | 69 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 768.00 | 1 663 768.00 | | 1 663 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VB T. V. A. | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
VC Groupe et associés | 54 359.00 | 54 359.00 | | 54 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 741 640.00 | 111 796.00 | 459 146.00 | 1 741 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 522.00 | | | 1 800 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 802.00 | | | 68 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 482.00 | 116 482.00 | | 116 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VP Divers | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 984.00 | 1 880 984.00 | | 1 880 984.00 |
VW T.V.A. | 188 014.00 | 188 014.00 | | 188 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 801.00 | 1 227 957.00 | 459 146.00 | 2 857 801.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |