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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 200.00 | 41 869.00 | 4 331.00 | 46 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 939.00 | 37 888.00 | 2 051.00 | 39 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 088.00 | 125 800.00 | 94 288.00 | 220 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 594.00 | 205 557.00 | 133 037.00 | 338 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 521.00 | | 41 521.00 | 41 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 264.00 | | 887 264.00 | 887 264.00 |
BZ Autres créances | 70 266.00 | | 70 266.00 | 70 266.00 |
CF Disponibilités | 875 444.00 | | 875 444.00 | 875 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 558.00 | | 1 877 558.00 | 1 877 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 152.00 | 205 557.00 | 2 010 595.00 | 2 216 152.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 321 234.00 | | | 321 234.00 |
DH Report à nouveau | 78 634.00 | | | 78 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 068.00 | | | 211 068.00 |
DL TOTAL (I) | 654 936.00 | | | 654 936.00 |
DP Provisions pour risques | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 156.00 | | | 51 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 931.00 | | | 473 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 255.00 | | | 392 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
EA Autres dettes | 303 850.00 | | | 303 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 814.00 | | | 1 335 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 595.00 | | | 2 010 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 819.00 | | | 1 275 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931.00 | | | 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 712.00 | | 52 803.00 | 300 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 921.00 | 338 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 921.00 | 260 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 524.00 | | 2 563.00 | 66 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 708.00 | | 50 240.00 | 224 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 257.00 | 29 220.00 | 14 921.00 | 191 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 767.00 | 3 102.00 | | 38 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 490.00 | 26 118.00 | 14 921.00 | 152 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 840.00 | 9 005.00 | | 10 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 840.00 | 9 005.00 | | 10 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 500.00 | 29 000.00 | 40 500.00 | 69 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 931.00 | 473 931.00 | | 473 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 426.00 | 169 426.00 | | 169 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 615.00 | 98 615.00 | | 98 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 850.00 | 303 850.00 | | 303 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 887 264.00 | | | 887 264.00 |
VB T. V. A. | 39 902.00 | | | 39 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 225.00 | 30 730.00 | 19 495.00 | 50 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 538.00 | | | 53 538.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 993.00 | 960 593.00 | 9 400.00 | 969 993.00 |
VW T.V.A. | 79 831.00 | 79 831.00 | | 79 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 814.00 | 1 275 819.00 | 59 995.00 | 1 335 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 761.00 | | | 105 761.00 |
ST Autres comptes | 296 570.00 | | | 296 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 838.00 | | | 100 838.00 |
YT Sous‐traitance | 1 937 463.00 | | | 1 937 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 420.00 | | | 82 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 340.00 | | | 39 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 029 972.00 | | | 1 029 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 634 381.00 | | | 634 381.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 523 052.00 | | | 2 523 052.00 |