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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 669.00 | 80 832.00 | 71 837.00 | 152 669.00 |
AH Fonds commercial | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 076.00 | 48 225.00 | 32 851.00 | 81 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 738.00 | 217 818.00 | 135 921.00 | 353 738.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 771.00 | 346 874.00 | 272 896.00 | 619 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 682.00 | | 85 682.00 | 85 682.00 |
BN En cours de production de biens | 155 256.00 | | 155 256.00 | 155 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 289.00 | | 1 190 289.00 | 1 190 289.00 |
BZ Autres créances | 926 369.00 | | 926 369.00 | 926 369.00 |
CF Disponibilités | 244 352.00 | | 244 352.00 | 244 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 470.00 | | 2 638 470.00 | 2 638 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 240.00 | 346 874.00 | 2 911 366.00 | 3 258 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 532 302.00 | 532 302.00 | | 532 302.00 |
DH Report à nouveau | 389 795.00 | 78 634.00 | | 389 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 013.00 | 361 161.00 | | 198 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 109.00 | 1 016 097.00 | | 1 164 109.00 |
DP Provisions pour risques | 16 680.00 | 20 597.00 | | 16 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 681.00 | 30 859.00 | | 141 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 361.00 | 51 456.00 | | 158 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 428.00 | 16 269.00 | | 2 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 250.00 | 33 001.00 | | 8 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489 378.00 | 139 782.00 | | 489 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 293.00 | 564 227.00 | | 494 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 927.00 | 286 084.00 | | 400 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 990.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 140.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 620.00 | | | 193 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 896.00 | 1 050 492.00 | | 1 588 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 366.00 | 2 118 045.00 | | 2 911 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 648 408.00 | 22 271.00 | 3 670 679.00 | 3 648 408.00 |
FG Production vendue services | 510 568.00 | 5 220.00 | 515 788.00 | 510 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 158 976.00 | 27 491.00 | 4 186 467.00 | 4 158 976.00 |
FM Production stockée | | | -123 090.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 325.00 | |
FQ Autres produits | | | -24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 089 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 309 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 822.00 | |
GE Autres charges | | | 2 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 19 859.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 19 938.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -19 854.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 339.00 | -138 938.00 | | 35 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 090 563.00 | 6 611 746.00 | | 4 090 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 551.00 | 6 250 585.00 | | 3 892 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 013.00 | 361 161.00 | | 198 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 977.00 | | 111 793.00 | 507 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 094.00 | | 52 462.00 | 123 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 483.00 | | 59 331.00 | 375 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 291.00 | 90 584.00 | | 256 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 996.00 | 28 836.00 | | 51 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 295.00 | 61 748.00 | | 204 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 456.00 | 110 822.00 | 3 917.00 | 51 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 456.00 | 110 822.00 | 3 917.00 | 51 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 822.00 | 3 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 293.00 | 494 293.00 | | 494 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 360.00 | 163 360.00 | | 163 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 260.00 | 122 260.00 | | 122 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 620.00 | 193 620.00 | | 193 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 289.00 | 1 190 289.00 | | 1 190 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
VC Groupe et associés | 866 353.00 | 866 353.00 | | 866 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VP Divers | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 492.00 | 2 127 092.00 | 9 400.00 | 2 136 492.00 |
VW T.V.A. | 109 799.00 | 109 799.00 | | 109 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 518.00 | 1 099 518.00 | | 1 099 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |