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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 374.00 | 530 177.00 | 69 197.00 | 599 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 020.00 | 1 064 092.00 | 181 928.00 | 1 246 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 819.00 | 1 610 604.00 | 295 215.00 | 1 905 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 429.00 | | 66 429.00 | 66 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 838.00 | | 373 838.00 | 373 838.00 |
BZ Autres créances | 62 965.00 | | 62 965.00 | 62 965.00 |
CF Disponibilités | 145 734.00 | | 145 734.00 | 145 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 966.00 | | 648 966.00 | 648 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 785.00 | 1 610 604.00 | 944 181.00 | 2 554 785.00 |
CU Autres participations | 37 731.00 | 9 381.00 | 28 350.00 | 37 731.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 160.00 | | | 278 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 188.00 | | | 80 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
DG Autres réserves | 66 389.00 | | | 66 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
DL TOTAL (I) | 437 361.00 | | | 437 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 398.00 | | | 188 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 372.00 | | | 113 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 830.00 | | | 155 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 820.00 | | | 506 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 181.00 | | | 944 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 956.00 | | | 370 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 717.00 | | 169 771.00 | 1 785 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 38 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 669.00 | 1 905 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 639.00 | 1 845 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 667.00 | | 169 366.00 | 1 725 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 851.00 | | 405.00 | 37 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 488.00 | 29 374.00 | 49 639.00 | 1 621 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 534.00 | 29 374.00 | 49 639.00 | 1 614 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 617.00 | | 20 236.00 | 29 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 617.00 | | 20 236.00 | 29 617.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 372.00 | 113 372.00 | | 113 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 419.00 | 42 419.00 | | 42 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 373 838.00 | | | 373 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 984.00 | 51 120.00 | 135 864.00 | 186 984.00 |
VI Groupe et associés | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 859.00 | | | 131 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
VP Divers | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 298.00 | 436 803.00 | 495.00 | 437 298.00 |
VW T.V.A. | 75 353.00 | 75 353.00 | | 75 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 820.00 | 370 956.00 | 135 864.00 | 506 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
ST Autres comptes | 337 721.00 | | | 337 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 203 817.00 | | | 203 817.00 |
YT Sous‐traitance | 62 825.00 | | | 62 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 350.00 | | | 349 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 971.00 | | | 173 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 707.00 | | | 471 707.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |