| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 415.00 | 451 511.00 | 101 904.00 | 553 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 397.00 | 1 059 903.00 | 328 494.00 | 1 388 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 252.00 | 1 527 169.00 | 474 083.00 | 2 001 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 931.00 | | 61 931.00 | 61 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 336.00 | | 354 336.00 | 354 336.00 |
BZ Autres créances | 128 521.00 | | 128 521.00 | 128 521.00 |
CF Disponibilités | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 388.00 | | 637 388.00 | 637 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 640.00 | 1 527 169.00 | 1 111 471.00 | 2 638 640.00 |
CU Autres participations | 37 731.00 | 9 381.00 | 28 350.00 | 37 731.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 160.00 | | | 278 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 188.00 | | | 80 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
DG Autres réserves | 72 753.00 | | | 72 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 985.00 | | | 47 985.00 |
DL TOTAL (I) | 485 347.00 | | | 485 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 496.00 | | | 333 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 723.00 | | | 87 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 998.00 | | | 160 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 125.00 | | | 626 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 471.00 | | | 1 111 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 837.00 | | | 393 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 819.00 | | 264 200.00 | 1 905 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 37 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 767.00 | 2 001 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 580.00 | 6 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 782.00 | 1 941 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 394.00 | | 264 200.00 | 1 845 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 226.00 | | | 38 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 223.00 | 84 733.00 | 168 168.00 | 1 601 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 954.00 | | 580.00 | 6 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 269.00 | 84 733.00 | 167 588.00 | 1 594 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 723.00 | 87 723.00 | | 87 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 354 335.00 | | | 354 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VC Groupe et associés | 432.00 | | | 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 089.00 | 99 801.00 | 232 288.00 | 332 089.00 |
VI Groupe et associés | 43 908.00 | 43 908.00 | | 43 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 895.00 | | | 88 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 156.00 | | | 51 156.00 |
VP Divers | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 947.00 | 482 857.00 | 90.00 | 482 947.00 |
VW T.V.A. | 75 884.00 | 75 884.00 | | 75 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 125.00 | 393 837.00 | 232 288.00 | 626 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
ST Autres comptes | 372 469.00 | | | 372 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 257 057.00 | | | 257 057.00 |
YT Sous‐traitance | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 866.00 | | | 377 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 750.00 | | | 172 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 320.00 | | | 488 320.00 |