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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 762.00 | 486 474.00 | 65 288.00 | 551 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 782.00 | 1 020 387.00 | 496 395.00 | 1 516 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 872.00 | 1 522 616.00 | 606 256.00 | 2 128 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 647.00 | | 64 647.00 | 64 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 243.00 | | 253 243.00 | 253 243.00 |
BZ Autres créances | 55 026.00 | | 55 026.00 | 55 026.00 |
CF Disponibilités | 101 243.00 | | 101 243.00 | 101 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 159.00 | | 474 159.00 | 474 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 031.00 | 1 522 616.00 | 1 080 415.00 | 2 603 031.00 |
CU Autres participations | 37 731.00 | 9 381.00 | 28 350.00 | 37 731.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 160.00 | | | 278 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 188.00 | | | 80 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
DG Autres réserves | 158 467.00 | | | 158 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 593.00 | | | -169 593.00 |
DL TOTAL (I) | 357 995.00 | | | 357 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 740.00 | | | 418 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 041.00 | | | 131 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 674.00 | | | 51 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 965.00 | | | 120 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 420.00 | | | 722 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 415.00 | | | 1 080 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 850.00 | | | 475 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 255.00 | | 156 920.00 | 2 007 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 303.00 | 2 128 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 303.00 | 2 068 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 927.00 | | 156 920.00 | 1 946 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 709.00 | | | 38 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 604.00 | 150 934.00 | 35 303.00 | 1 397 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 230.00 | 150 934.00 | 35 303.00 | 1 391 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 674.00 | 51 674.00 | | 51 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
UX Autres créances clients | 253 243.00 | 253 243.00 | | 253 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 549.00 | 170 979.00 | 246 570.00 | 417 549.00 |
VI Groupe et associés | 131 041.00 | 131 041.00 | | 131 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
VP Divers | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 247.00 | 308 269.00 | 978.00 | 309 247.00 |
VW T.V.A. | 59 314.00 | 59 314.00 | | 59 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 420.00 | 475 850.00 | 246 570.00 | 722 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
ST Autres comptes | 365 997.00 | | | 365 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 222 517.00 | | | 222 517.00 |
YT Sous‐traitance | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 472.00 | | | 349 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 005.00 | | | 164 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 099.00 | | | 449 099.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |