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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 146.00 | 258 810.00 | 31 335.00 | 290 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 262.00 | 1 146 836.00 | 210 426.00 | 1 357 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 848.00 | 1 421 401.00 | 285 447.00 | 1 706 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 548.00 | | 71 548.00 | 71 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 007.00 | | 387 007.00 | 387 007.00 |
BZ Autres créances | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
CF Disponibilités | 81 534.00 | | 81 534.00 | 81 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 769.00 | | 569 769.00 | 569 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 617.00 | 1 421 401.00 | 855 215.00 | 2 276 617.00 |
CU Autres participations | 37 731.00 | 9 381.00 | 28 350.00 | 37 731.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 160.00 | | | 278 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 188.00 | | | 80 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
DG Autres réserves | 158 467.00 | | | 158 467.00 |
DH Report à nouveau | -251 727.00 | | | -251 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 739.00 | | | -59 739.00 |
DL TOTAL (I) | 216 122.00 | | | 216 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 025.00 | | | 129 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 519.00 | | | 272 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 013.00 | | | 101 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 621.00 | | | 135 621.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 093.00 | | | 639 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 215.00 | | | 855 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 454.00 | | | 415 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 139.00 | | 6 864.00 | 1 862 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 888.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 888.00 | 37 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 155.00 | 1 706 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 267.00 | 1 647 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 811.00 | | 6 864.00 | 1 801 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 709.00 | | | 38 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 021.00 | 164 266.00 | 161 267.00 | 1 409 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 647.00 | 164 266.00 | 161 267.00 | 1 402 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 33 112.00 | 196 888.00 | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 013.00 | 101 013.00 | | 101 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 387 007.00 | 387 007.00 | | 387 007.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 779.00 | 111 037.00 | 16 741.00 | 127 779.00 |
VI Groupe et associés | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 468.00 | | | 164 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VP Divers | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 777.00 | 416 687.00 | 90.00 | 416 777.00 |
VW T.V.A. | 88 327.00 | 88 327.00 | | 88 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 093.00 | 415 464.00 | 213 629.00 | 639 093.00 |