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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 545.00 | 344.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 52 867.00 | | 52 867.00 | 52 867.00 |
AP Constructions | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 177.00 | 71 409.00 | 93 768.00 | 165 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 458.00 | 84 513.00 | 18 945.00 | 103 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 714.00 | 206 789.00 | 165 925.00 | 372 714.00 |
BT Marchandises | 179 624.00 | 9 866.00 | 169 758.00 | 179 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 426.00 | 2 315.00 | 57 110.00 | 59 426.00 |
BZ Autres créances | 40 201.00 | | 40 201.00 | 40 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 49 527.00 | | 49 527.00 | 49 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 352.00 | 12 181.00 | 327 171.00 | 339 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 067.00 | 218 970.00 | 493 096.00 | 712 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 274.00 | | | 147 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
DL TOTAL (I) | 195 646.00 | | | 195 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 973.00 | | | 50 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | | | 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 067.00 | | | 65 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 059.00 | | | 142 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 432.00 | | | 37 432.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 449.00 | | | 297 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 096.00 | | | 493 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 381.00 | | | 232 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 552.00 | 13 410.00 | 862 962.00 | 849 552.00 |
FD Production vendue biens | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
FG Production vendue services | 120 726.00 | | 120 726.00 | 120 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 264.00 | 13 410.00 | 984 674.00 | 971 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 866.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 422.00 | | | 1 034 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 050.00 | | | 1 030 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 613.00 | | 56 193.00 | 353 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 091.00 | 372 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 091.00 | 318 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 757.00 | | | 53 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 855.00 | | 56 193.00 | 299 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 611.00 | 35 036.00 | 6 859.00 | 178 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 296.00 | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 362.00 | 34 740.00 | 6 859.00 | 178 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 946.00 | 9 866.00 | 3 946.00 | 3 946.00 |
6T Sur comptes clients | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 261.00 | 9 866.00 | 3 946.00 | 6 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 261.00 | 9 866.00 | 3 946.00 | 6 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 866.00 | 3 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 059.00 | 142 059.00 | | 142 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 54 804.00 | | | 54 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VB T. V. A. | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VC Groupe et associés | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 973.00 | 50 973.00 | | 50 973.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
VP Divers | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 934.00 | 109 934.00 | | 109 934.00 |
VW T.V.A. | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 381.00 | 232 381.00 | | 232 381.00 |