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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 52 867.00 | | 52 867.00 | 52 867.00 |
AP Constructions | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 876.00 | 76 966.00 | 172 910.00 | 249 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 271.00 | 93 734.00 | 12 536.00 | 106 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 226.00 | 221 912.00 | 238 314.00 | 460 226.00 |
BT Marchandises | 84 480.00 | 18 745.00 | 65 735.00 | 84 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 029.00 | 3 110.00 | 50 918.00 | 54 029.00 |
BZ Autres créances | 57 035.00 | | 57 035.00 | 57 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 93 707.00 | | 93 707.00 | 93 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 580.00 | 21 855.00 | 280 725.00 | 302 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 806.00 | 243 767.00 | 519 039.00 | 762 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 646.00 | | | 151 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 455.00 | | | 70 455.00 |
DL TOTAL (I) | 266 101.00 | | | 266 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 796.00 | | | 106 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 994.00 | | | 71 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 346.00 | | | 46 346.00 |
EA Autres dettes | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 937.00 | | | 252 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 039.00 | | | 519 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 480.00 | | | 170 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 424 194.00 | 6 537.00 | 1 430 732.00 | 1 424 194.00 |
FD Production vendue biens | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
FG Production vendue services | 354 486.00 | | 354 486.00 | 354 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 108.00 | 6 537.00 | 1 791 646.00 | 1 785 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 540.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 799.00 | | | 116 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 182.00 | | | 120 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 611.00 | | | 87 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 611.00 | | | 87 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 571.00 | | | 32 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 001.00 | | | 1 936 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 546.00 | | | 1 865 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 455.00 | | | 70 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 714.00 | | 220 579.00 | 372 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 068.00 | 460 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 068.00 | 406 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 757.00 | | | 53 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 957.00 | | 220 579.00 | 318 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 789.00 | 60 579.00 | 45 456.00 | 206 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | 344.00 | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 243.00 | 60 235.00 | 45 456.00 | 206 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 866.00 | 18 745.00 | 9 866.00 | 9 866.00 |
6T Sur comptes clients | 2 315.00 | 795.00 | | 2 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 181.00 | 19 540.00 | 9 866.00 | 12 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 181.00 | 19 540.00 | 9 866.00 | 12 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 540.00 | 9 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 994.00 | 71 994.00 | | 71 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
UX Autres créances clients | 49 371.00 | | | 49 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VB T. V. A. | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VC Groupe et associés | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 796.00 | 46 465.00 | 60 331.00 | 106 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 610.00 | | | 83 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
VP Divers | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 117.00 | 124 117.00 | | 124 117.00 |
VW T.V.A. | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 811.00 | 170 480.00 | 60 331.00 | 230 811.00 |