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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 52 867.00 | | 52 867.00 | 52 867.00 |
AP Constructions | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 329.00 | 63 629.00 | 100 700.00 | 164 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 106.00 | 96 800.00 | 22 305.00 | 119 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 517.00 | 211 640.00 | 175 876.00 | 387 517.00 |
BT Marchandises | 268 071.00 | 18 745.00 | 249 326.00 | 268 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 581.00 | 3 110.00 | 125 470.00 | 128 581.00 |
BZ Autres créances | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 123 551.00 | | 123 551.00 | 123 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 575.00 | 21 855.00 | 540 719.00 | 562 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 092.00 | 233 495.00 | 716 596.00 | 950 092.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 741.00 | | | 192 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 240.00 | | | 72 240.00 |
DL TOTAL (I) | 308 981.00 | | | 308 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 050.00 | | | 112 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | | | 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 847.00 | | | 208 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 879.00 | | | 73 879.00 |
EA Autres dettes | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 614.00 | | | 407 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 596.00 | | | 716 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 738.00 | | | 389 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 222.00 | 8 325.00 | 746 548.00 | 738 222.00 |
FD Production vendue biens | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
FG Production vendue services | 219 143.00 | | 219 143.00 | 219 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 092.00 | 8 325.00 | 970 418.00 | 962 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 890.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 582.00 | | | 207 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 582.00 | | | 207 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 078.00 | | | 150 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 078.00 | | | 150 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 503.00 | | | 57 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 909.00 | | | 1 180 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 669.00 | | | 1 108 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 240.00 | | | 72 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 918.00 | | 104 550.00 | 489 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 952.00 | 387 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 952.00 | 333 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 757.00 | | | 53 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 161.00 | | 104 547.00 | 436 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 624.00 | 32 890.00 | 56 874.00 | 235 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 734.00 | 32 890.00 | 56 874.00 | 234 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
6T Sur comptes clients | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 847.00 | 208 847.00 | | 208 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UX Autres créances clients | 123 923.00 | 123 923.00 | | 123 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VB T. V. A. | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 050.00 | 102 974.00 | 9 076.00 | 112 050.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 280.00 | | | 83 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 668.00 | 157 668.00 | | 157 668.00 |
VW T.V.A. | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 814.00 | 389 738.00 | 9 076.00 | 398 814.00 |