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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 52 867.00 | | 52 867.00 | 52 867.00 |
AP Constructions | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 983.00 | 76 817.00 | 155 166.00 | 231 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 414.00 | 103 940.00 | 21 473.00 | 125 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 478.00 | 231 968.00 | 229 510.00 | 461 478.00 |
BT Marchandises | 174 552.00 | | 174 552.00 | 174 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 077.00 | 3 110.00 | 35 967.00 | 39 077.00 |
BZ Autres créances | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
CF Disponibilités | 112 892.00 | | 112 892.00 | 112 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 445.00 | 3 110.00 | 357 335.00 | 360 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 924.00 | 235 079.00 | 586 845.00 | 821 924.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 981.00 | | | 264 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
DL TOTAL (I) | 327 306.00 | | | 327 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 845.00 | | | 100 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 731.00 | | | 102 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
EA Autres dettes | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 538.00 | | | 259 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 845.00 | | | 586 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 405.00 | | | 159 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 228.00 | 31 435.00 | 769 663.00 | 738 228.00 |
FD Production vendue biens | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
FG Production vendue services | 184 743.00 | | 184 743.00 | 184 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 762.00 | 31 435.00 | 960 198.00 | 928 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 433.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 584.00 | | | 41 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 584.00 | | | 41 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 761.00 | | | 1 024 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 436.00 | | | 1 006 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 517.00 | | 117 227.00 | 387 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 265.00 | 461 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 265.00 | 407 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 757.00 | | | 53 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 756.00 | | 117 227.00 | 333 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 640.00 | 31 433.00 | 11 104.00 | 211 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 750.00 | 31 433.00 | 11 104.00 | 210 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
6T Sur comptes clients | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 855.00 | | 18 745.00 | 21 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 855.00 | | 18 745.00 | 21 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 731.00 | 102 731.00 | | 102 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UX Autres créances clients | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VB T. V. A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 845.00 | 22 828.00 | 78 016.00 | 100 845.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 001.00 | 73 001.00 | | 73 001.00 |
VW T.V.A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 421.00 | 159 405.00 | 78 016.00 | 237 421.00 |