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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 034 503.00 | | 1 034 503.00 | 1 034 503.00 |
AP Constructions | 4 056 245.00 | 1 658 075.00 | 2 398 170.00 | 4 056 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 515 733.00 | | 3 515 733.00 | 3 515 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 606 482.00 | 1 658 075.00 | 6 948 406.00 | 8 606 482.00 |
BZ Autres créances | 677 444.00 | | 677 444.00 | 677 444.00 |
CF Disponibilités | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 218.00 | | 679 218.00 | 679 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 285 700.00 | 1 658 075.00 | 7 627 624.00 | 9 285 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
DH Report à nouveau | 140 269.00 | 113 270.00 | | 140 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 071.00 | 539 977.00 | | 795 071.00 |
DL TOTAL (I) | 952 831.00 | 670 737.00 | | 952 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 797 860.00 | 3 536 372.00 | | 5 797 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 3 600.00 | | 5 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 809 419.00 | | | 809 419.00 |
EA Autres dettes | 62 113.00 | | | 62 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 674 793.00 | 3 539 972.00 | | 6 674 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 627 624.00 | 4 210 710.00 | | 7 627 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 284.00 | | 1 315 284.00 | 1 315 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 284.00 | | 1 315 284.00 | 1 315 284.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 685.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 286.00 | 1 092 290.00 | | 1 319 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 214.00 | 552 313.00 | | 524 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 071.00 | 539 977.00 | | 795 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 796.00 | 120 278.00 | | 1 537 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 796.00 | 120 278.00 | | 1 537 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 797 860.00 | 2 397 860.00 | 3 400 000.00 | 5 797 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 809 419.00 | 809 419.00 | | 809 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 113.00 | 62 113.00 | | 62 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 444.00 | 677 444.00 | | 677 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 674 793.00 | 3 274 793.00 | 3 400 000.00 | 6 674 793.00 |