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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 034 503.00 | | 1 034 503.00 | 1 034 503.00 |
AP Constructions | 12 923 259.00 | 2 129 516.00 | 10 793 743.00 | 12 923 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 518 734.00 | | 1 518 734.00 | 1 518 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 476 497.00 | 2 129 516.00 | 13 346 981.00 | 15 476 497.00 |
BZ Autres créances | 222 662.00 | | 222 662.00 | 222 662.00 |
CF Disponibilités | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 846.00 | | 223 846.00 | 223 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 700 344.00 | 2 129 516.00 | 13 570 828.00 | 15 700 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
DH Report à nouveau | 180 023.00 | 140 269.00 | | 180 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 304 145.00 | 795 071.00 | | -1 304 145.00 |
DL TOTAL (I) | -1 106 631.00 | 952 831.00 | | -1 106 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 709 814.00 | 5 797 860.00 | | 13 709 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 562.00 | 5 400.00 | | 353 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510 459.00 | 809 419.00 | | 510 459.00 |
EA Autres dettes | 103 623.00 | 62 113.00 | | 103 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 677 460.00 | 6 674 793.00 | | 14 677 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 570 828.00 | 7 627 624.00 | | 13 570 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 941 963.00 | | 1 941 963.00 | 1 941 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 963.00 | | 1 941 963.00 | 1 941 963.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 580 417.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -977 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 298 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 983.00 | | | -5 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 600.00 | 1 319 286.00 | | 1 942 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 246 746.00 | 524 214.00 | | 3 246 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 304 145.00 | 795 072.00 | | -1 304 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 521 571.00 | | 7 984 975.00 | 3 521 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 114 960.00 | 15 476 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 114 960.00 | 15 476 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 521 571.00 | | 7 984 975.00 | 3 521 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 075.00 | 1 580 417.00 | 11 089 766.00 | 1 658 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 075.00 | 1 580 417.00 | 11 089 766.00 | 1 658 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 563.00 | 353 563.00 | | 353 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510 459.00 | 510 459.00 | | 510 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 623.00 | 103 623.00 | | 103 623.00 |
UX Autres créances clients | 222 662.00 | | | 222 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 709 815.00 | 13 709 815.00 | | 13 709 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 662.00 | 222 662.00 | | 222 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 677 460.00 | 14 677 460.00 | | 14 677 460.00 |