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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 435 424.00 | 126 669.00 | 308 754.00 | 435 424.00 |
AP Constructions | 3 026 215.00 | 2 354 889.00 | 671 327.00 | 3 026 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 314.00 | | 102 314.00 | 102 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 563 954.00 | 2 481 558.00 | 1 082 395.00 | 3 563 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 712.00 | | 109 712.00 | 109 712.00 |
BZ Autres créances | 210 458.00 | | 210 458.00 | 210 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 170.00 | | 320 170.00 | 320 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 123.00 | 2 481 558.00 | 1 402 565.00 | 3 884 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
DH Report à nouveau | -5 458 030.00 | -1 124 122.00 | | -5 458 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 142 041.00 | 166 092.00 | | 6 142 041.00 |
DL TOTAL (I) | 701 502.00 | -940 540.00 | | 701 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 835.00 | 8 935.00 | | 49 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 367 998.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 360.00 | 90 360.00 | | 90 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 535.00 | 57 962.00 | | 38 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958.00 | 37 087.00 | | 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 502.00 | 744 141.00 | | 346 502.00 |
EA Autres dettes | 174 874.00 | | | 174 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 064.00 | 17 306 484.00 | | 701 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 565.00 | 16 365 945.00 | | 1 402 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 997.00 | | 1 149 997.00 | 1 149 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 997.00 | | 1 149 997.00 | 1 149 997.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 402 088.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 150 000.00 | | | 21 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 150 000.00 | | | 21 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 602 467.00 | | | 14 602 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 602 467.00 | | | 14 602 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 547 533.00 | | | 6 547 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 300 548.00 | 1 303 054.00 | | 22 300 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 158 506.00 | 1 136 961.00 | | 16 158 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 142 041.00 | 166 092.00 | | 6 142 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 709 898.00 | | 55 788.00 | 18 709 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 201 731.00 | 3 563 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 201 731.00 | 3 563 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 709 898.00 | | 55 788.00 | 18 709 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 572 989.00 | 460 491.00 | 954 009.00 | 2 572 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 572 989.00 | 460 491.00 | 954 009.00 | 2 572 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 210 458.00 | 210 458.00 | | 210 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 170.00 | 320 170.00 | | 320 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |