| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 034 504.00 | | 1 034 504.00 | 1 034 504.00 |
AP Constructions | 17 133 781.00 | 2 572 989.00 | 14 560 792.00 | 17 133 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 541 613.00 | | 541 613.00 | 541 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 709 897.00 | 2 572 989.00 | 16 136 908.00 | 18 709 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 354.00 | | 95 354.00 | 95 354.00 |
BZ Autres créances | 133 683.00 | | 133 683.00 | 133 683.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 036.00 | | 229 036.00 | 229 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 938 934.00 | 2 572 989.00 | 16 365 945.00 | 18 938 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
DH Report à nouveau | -1 124 122.00 | 180 023.00 | | -1 124 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 092.00 | -1 304 145.00 | | 166 092.00 |
DL TOTAL (I) | -940 540.00 | -1 106 631.00 | | -940 540.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 367 998.00 | 13 709 814.00 | | 16 367 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 360.00 | | | 90 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 962.00 | 353 562.00 | | 57 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744 141.00 | 510 459.00 | | 744 141.00 |
EA Autres dettes | | 103 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 306 484.00 | 14 677 460.00 | | 17 306 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 365 945.00 | 13 570 828.00 | | 16 365 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 050.00 | | 1 303 050.00 | 1 303 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 050.00 | | 1 303 050.00 | 1 303 050.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 473.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 983.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 983.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 054.00 | 1 942 601.00 | | 1 303 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 961.00 | 3 246 746.00 | | 1 136 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 092.00 | -1 304 146.00 | | 166 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 476 498.00 | | 3 233 399.00 | 15 476 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 709 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 709 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 476 498.00 | | 3 233 399.00 | 15 476 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129 516.00 | 443 473.00 | | 2 129 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 516.00 | 443 473.00 | | 2 129 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 367 998.00 | 567 998.00 | | 16 367 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 962.00 | 57 962.00 | | 57 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744 141.00 | 744 141.00 | | 744 141.00 |
UX Autres créances clients | 95 354.00 | 95 354.00 | | 95 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VP Divers | 133 683.00 | 133 683.00 | | 133 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 037.00 | 229 037.00 | | 229 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 306 483.00 | 1 506 483.00 | | 17 306 483.00 |