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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 653.00 | | 28 653.00 | 28 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 980.00 | 9 952.00 | 28.00 | 9 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 419.00 | 34 261.00 | 21 158.00 | 55 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 758.00 | 44 213.00 | 54 545.00 | 98 758.00 |
BT Marchandises | 35 658.00 | | 35 658.00 | 35 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 516.00 | 32 338.00 | 378 178.00 | 410 516.00 |
BZ Autres créances | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
CF Disponibilités | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 074.00 | 32 338.00 | 446 736.00 | 479 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 832.00 | 76 551.00 | 501 280.00 | 577 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 409.00 | 83 495.00 | | 96 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 685.00 | 12 914.00 | | 11 685.00 |
DL TOTAL (I) | 116 894.00 | 105 209.00 | | 116 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 269.00 | 973.00 | | 48 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 2 393.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 171.00 | 226 460.00 | | 204 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 617.00 | 92 663.00 | | 98 617.00 |
EA Autres dettes | 33 068.00 | 19 734.00 | | 33 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 386.00 | 342 223.00 | | 384 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 280.00 | 447 433.00 | | 501 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 386.00 | 342 223.00 | | 384 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 170.00 | 10 871.00 | 857 041.00 | 846 170.00 |
FG Production vendue services | 406 833.00 | 1 419.00 | 408 252.00 | 406 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 003.00 | 12 290.00 | 1 265 293.00 | 1 253 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 811.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 547.00 | 408.00 | | 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 83.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 231.00 | 83.00 | | 13 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 589.00 | 3 704.00 | | 5 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 694.00 | 3 704.00 | | 16 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 463.00 | -3 620.00 | | -3 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 265.00 | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 708.00 | 1 122 785.00 | | 1 281 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 024.00 | 1 109 871.00 | | 1 270 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 685.00 | 12 914.00 | | 11 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 832.00 | 22 688.00 | | 30 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 096.00 | | 27 162.00 | 95 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 98 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 65 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 637.00 | | 26 262.00 | 62 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 805.00 | | 900.00 | 3 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 096.00 | | 27 162.00 | 95 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 637.00 | | 26 262.00 | 62 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 805.00 | | 900.00 | 3 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 171.00 | 204 171.00 | | 204 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371 840.00 | | | 371 840.00 |
VB T. V. A. | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 797.00 | 401 415.00 | 43 382.00 | 444 797.00 |
VW T.V.A. | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 386.00 | 384 386.00 | | 384 386.00 |