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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 653.00 | | 28 653.00 | 28 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 009.00 | 19 409.00 | 15 600.00 | 35 009.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 797.00 | 29 389.00 | 51 408.00 | 80 797.00 |
BT Marchandises | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 498.00 | 47 587.00 | 284 911.00 | 332 498.00 |
BZ Autres créances | 42 631.00 | | 42 631.00 | 42 631.00 |
CF Disponibilités | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 079.00 | 47 587.00 | 373 492.00 | 421 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 876.00 | 76 975.00 | 424 901.00 | 501 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 975.00 | | | 56 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 094.00 | 96 409.00 | | 108 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 542.00 | 11 685.00 | | 25 542.00 |
DL TOTAL (I) | 142 436.00 | 116 894.00 | | 142 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 269.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 261.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 853.00 | 204 171.00 | | 188 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 684.00 | 98 617.00 | | 75 684.00 |
EA Autres dettes | 17 711.00 | 33 068.00 | | 17 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 465.00 | 384 386.00 | | 282 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 901.00 | 501 280.00 | | 424 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 465.00 | 384 386.00 | | 282 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 260.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 886.00 | | 821 886.00 | 821 886.00 |
FG Production vendue services | 454 827.00 | 255.00 | 455 082.00 | 454 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 713.00 | 255.00 | 1 276 968.00 | 1 276 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 248.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 033.00 | 547.00 | | 1 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 120.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 731.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 12 500.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 13 231.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 346.00 | 5 589.00 | | 5 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 346.00 | 16 694.00 | | 5 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 012.00 | -3 463.00 | | -2 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | 52.00 | | 2 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 577.00 | 1 281 708.00 | | 1 285 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 035.00 | 1 270 024.00 | | 1 260 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 542.00 | 11 685.00 | | 25 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 199.00 | 30 832.00 | | 24 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 758.00 | | 3 727.00 | 98 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 688.00 | 80 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 688.00 | 44 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 399.00 | | 1 277.00 | 65 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 705.00 | | 2 450.00 | 4 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 213.00 | 6 863.00 | 21 688.00 | 44 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 213.00 | 6 863.00 | 21 688.00 | 44 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 338.00 | 15 248.00 | | 32 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 338.00 | 15 248.00 | | 32 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 338.00 | 15 248.00 | | 32 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 853.00 | 188 853.00 | | 188 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
UX Autres créances clients | 275 523.00 | | | 275 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 677.00 | | | 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 975.00 | | | 56 975.00 |
VB T. V. A. | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 021.00 | 320 691.00 | 62 330.00 | 383 021.00 |
VW T.V.A. | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 465.00 | 282 465.00 | | 282 465.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 129.00 | 4 725.00 | | 4 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 889.00 | 1 755.00 | | 1 889.00 |
ST Autres comptes | 102 498.00 | 112 824.00 | | 102 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 016.00 | 19 507.00 | | 20 016.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 643.00 | 45 615.00 | | 21 643.00 |
YT Sous‐traitance | 26 897.00 | 8 854.00 | | 26 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | 1 672.00 | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 814.00 | 6 397.00 | | 5 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 704.00 | 243 043.00 | | 267 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 586.00 | 145 579.00 | | 138 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 899.00 | 143 240.00 | | 151 899.00 |