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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 653.00 | | 28 653.00 | 28 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 647.00 | 33 920.00 | 6 726.00 | 40 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 655.00 | 33 920.00 | 40 735.00 | 74 655.00 |
BT Marchandises | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 177.00 | 47 587.00 | 439 591.00 | 487 177.00 |
BZ Autres créances | 34 642.00 | | 34 642.00 | 34 642.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 671.00 | 47 587.00 | 500 085.00 | 547 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 326.00 | 81 507.00 | 540 819.00 | 622 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 975.00 | | | 56 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 588.00 | 133 636.00 | | 142 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 293.00 | 8 952.00 | | 17 293.00 |
DL TOTAL (I) | 168 681.00 | 151 388.00 | | 168 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 647.00 | 12 076.00 | | 17 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401.00 | 1 867.00 | | 2 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 370.00 | 244 893.00 | | 248 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 057.00 | 90 221.00 | | 86 057.00 |
EA Autres dettes | 17 663.00 | 26 582.00 | | 17 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 138.00 | 375 638.00 | | 372 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 819.00 | 527 026.00 | | 540 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 138.00 | 375 638.00 | | 372 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 827.00 | 11 226.00 | | 16 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 416.00 | | 2 013.00 | 83 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 773.00 | 74 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 773.00 | 40 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 407.00 | | 2 013.00 | 49 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 633.00 | 8 061.00 | 10 773.00 | 36 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 633.00 | 8 061.00 | 10 773.00 | 36 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 587.00 | | | 47 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 587.00 | | | 47 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 587.00 | | | 47 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 370.00 | 248 370.00 | | 248 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
UX Autres créances clients | 430 203.00 | 430 203.00 | | 430 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 975.00 | | 56 975.00 | 56 975.00 |
VB T. V. A. | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VI Groupe et associés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 998.00 | 465 668.00 | 62 330.00 | 527 998.00 |
VW T.V.A. | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 138.00 | 372 138.00 | | 372 138.00 |