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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 653.00 | | 28 653.00 | 28 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 427.00 | 26 653.00 | 12 774.00 | 39 427.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 416.00 | 36 633.00 | 46 783.00 | 83 416.00 |
BT Marchandises | 21 624.00 | | 21 624.00 | 21 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 342.00 | 47 587.00 | 390 755.00 | 438 342.00 |
BZ Autres créances | 65 367.00 | | 65 367.00 | 65 367.00 |
CF Disponibilités | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 830.00 | 47 587.00 | 480 243.00 | 527 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 245.00 | 84 219.00 | 527 026.00 | 611 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 975.00 | | | 56 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 636.00 | 108 094.00 | | 133 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 952.00 | 25 542.00 | | 8 952.00 |
DL TOTAL (I) | 151 388.00 | 142 436.00 | | 151 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867.00 | 217.00 | | 1 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 893.00 | 188 853.00 | | 244 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 221.00 | 75 684.00 | | 90 221.00 |
EA Autres dettes | 26 582.00 | 17 711.00 | | 26 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 638.00 | 282 465.00 | | 375 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 026.00 | 424 901.00 | | 527 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 638.00 | 282 465.00 | | 375 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 797.00 | | 4 418.00 | 80 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 5 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 83 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 989.00 | | 4 418.00 | 44 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 389.00 | 7 244.00 | | 29 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 389.00 | 7 244.00 | | 29 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 587.00 | | | 47 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 587.00 | | | 47 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 587.00 | | | 47 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 893.00 | 244 893.00 | | 244 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
UX Autres créances clients | 381 367.00 | 381 367.00 | | 381 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 975.00 | | 56.00 | 56 975.00 |
VB T. V. A. | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 180.00 | 447 850.00 | 62 330.00 | 510 180.00 |
VW T.V.A. | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 638.00 | 375 638.00 | | 375 638.00 |