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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 177 160.00 | | 177 160.00 | 177 160.00 |
AP Constructions | 810 604.00 | 140 049.00 | 670 554.00 | 810 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 12 178.00 | 3 822.00 | 16 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 010.00 | | 106 010.00 | 106 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 205 963.00 | 152 227.00 | 8 053 736.00 | 8 205 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BZ Autres créances | 294 064.00 | | 294 064.00 | 294 064.00 |
CF Disponibilités | 60 047.00 | | 60 047.00 | 60 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 597.00 | | 364 597.00 | 364 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 570 561.00 | 152 227.00 | 8 418 333.00 | 8 570 561.00 |
CU Autres participations | 7 096 175.00 | | 7 096 175.00 | 7 096 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 432 932.00 | 3 025 661.00 | | 3 432 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 894.00 | 407 271.00 | | 323 894.00 |
DK Provisions réglementées | 88 640.00 | 70 912.00 | | 88 640.00 |
DL TOTAL (I) | 6 045 466.00 | 5 703 844.00 | | 6 045 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 092.00 | 2 161 202.00 | | 1 510 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 650.00 | 641 704.00 | | 688 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 806.00 | 16 799.00 | | 15 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 903.00 | 157 282.00 | | 155 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 867.00 | 2 976 987.00 | | 2 372 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 418 333.00 | 8 680 832.00 | | 8 418 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 946.00 | | | 1 261 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 153.00 | | 1 049 153.00 | 1 049 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 153.00 | | 1 049 153.00 | 1 049 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 572.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 192.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 148.00 | 17 728.00 | | 18 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 728.00 | -17 728.00 | | -17 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 997.00 | 36 084.00 | | 20 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 260.00 | 1 410 794.00 | | 1 360 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 366.00 | 1 003 522.00 | | 1 036 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 894.00 | 407 271.00 | | 323 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 204 268.00 | | 731 133.00 | 8 204 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 202 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 729 019.00 | 420.00 | 8 205 963.00 | 729 019.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 019.00 | | | 729 019.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 1 003 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 019.00 | | | 729 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 165.00 | | 729 019.00 | 275 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200 085.00 | | 2 114.00 | 7 200 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 035.00 | 34 192.00 | | 118 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 035.00 | 34 192.00 | | 118 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 912.00 | 17 728.00 | | 70 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 912.00 | 17 728.00 | | 70 912.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 437.00 | 103 437.00 | | 103 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 010.00 | | | 106 010.00 |
UX Autres créances clients | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VC Groupe et associés | 231 922.00 | | | 231 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 092.00 | 401 588.00 | 1 108 504.00 | 1 510 092.00 |
VI Groupe et associés | 688 650.00 | 688 650.00 | | 688 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 037.00 | | | 642 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 892.00 | | | 59 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 619.00 | 300 609.00 | 106 010.00 | 406 619.00 |
VW T.V.A. | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 450.00 | 1 261 946.00 | 1 108 504.00 | 2 370 450.00 |