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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 177 160.00 | | 177 160.00 | 177 160.00 |
AP Constructions | 810 604.00 | 170 664.00 | 639 939.00 | 810 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 15 378.00 | 622.00 | 16 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 741.00 | | 57 741.00 | 57 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 157 695.00 | 186 042.00 | 7 971 653.00 | 8 157 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BZ Autres créances | 334 844.00 | | 334 844.00 | 334 844.00 |
CF Disponibilités | 175 769.00 | | 175 769.00 | 175 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 874.00 | | 515 874.00 | 515 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 673 568.00 | 186 042.00 | 8 487 526.00 | 8 673 568.00 |
CU Autres participations | 7 096 175.00 | | 7 096 175.00 | 7 096 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 756 826.00 | | | 3 756 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 150.00 | | | 368 150.00 |
DK Provisions réglementées | 106 368.00 | | | 106 368.00 |
DL TOTAL (I) | 6 431 344.00 | | | 6 431 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 864.00 | | | 1 119 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 277.00 | | | 766 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 872.00 | | | 153 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 182.00 | | | 2 056 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 487 526.00 | | | 8 487 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 676.00 | | | 2 053 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 716.00 | | 916 716.00 | 916 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 716.00 | | 916 716.00 | 916 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 815.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 728.00 | | | -17 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 893.00 | | | 1 285 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 742.00 | | | 917 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 150.00 | | | 368 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 205 963.00 | | | 8 205 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 268.00 | 7 153 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 268.00 | 8 157 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 764.00 | | | 1 003 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 202 199.00 | | | 7 202 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 227.00 | 33 815.00 | | 152 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 227.00 | 33 815.00 | | 152 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 640.00 | 17 728.00 | | 88 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 640.00 | 17 728.00 | | 88 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 346.00 | 57 346.00 | | 57 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 920.00 | 81 920.00 | | 81 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 741.00 | | | 57 741.00 |
UX Autres créances clients | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VC Groupe et associés | 235 746.00 | | | 235 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 864.00 | 394 641.00 | 725 223.00 | 1 119 864.00 |
VI Groupe et associés | 766 277.00 | 766 277.00 | | 766 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 046.00 | | | 383 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 408.00 | | | 91 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 405.00 | 339 664.00 | 57 741.00 | 397 405.00 |
VW T.V.A. | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 182.00 | 1 330 959.00 | 725 223.00 | 2 056 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |