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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 177 160.00 | | 177 160.00 | 177 160.00 |
AP Constructions | 810 604.00 | 199 747.00 | 610 857.00 | 810 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 100 433.00 | 215 747.00 | 7 884 686.00 | 8 100 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BZ Autres créances | 320 489.00 | | 320 489.00 | 320 489.00 |
CF Disponibilités | 126 871.00 | | 126 871.00 | 126 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 764.00 | | 452 764.00 | 452 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 553 197.00 | 215 747.00 | 8 337 450.00 | 8 553 197.00 |
CU Autres participations | 7 096 175.00 | | 7 096 175.00 | 7 096 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 124 976.00 | 3 756 826.00 | | 4 124 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 746.00 | 368 150.00 | | 309 746.00 |
DK Provisions réglementées | 115 233.00 | 106 368.00 | | 115 233.00 |
DL TOTAL (I) | 6 749 955.00 | 6 431 344.00 | | 6 749 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 786.00 | 1 119 864.00 | | 732 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 532.00 | 766 277.00 | | 730 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 308.00 | 16 169.00 | | 16 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 869.00 | 153 871.00 | | 107 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 495.00 | 2 056 182.00 | | 1 587 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 337 450.00 | 8 487 526.00 | | 8 337 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 839.00 | | 857 839.00 | 857 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 839.00 | | 857 839.00 | 857 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 705.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 865.00 | 17 728.00 | | 8 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 865.00 | 17 728.00 | | 8 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 865.00 | -17 728.00 | | -8 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 852.00 | 40 960.00 | | 42 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 037.00 | 1 285 893.00 | | 1 166 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 291.00 | 917 742.00 | | 856 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 746.00 | 368 150.00 | | 309 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 368.00 | 8 865.00 | | 106 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730 532.00 | 730 532.00 | | 730 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732 786.00 | 384 869.00 | 347 917.00 | 732 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 869.00 | 107 869.00 | | 107 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 931.00 | 325 451.00 | 480.00 | 325 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 495.00 | 1 239 578.00 | 347 917.00 | 1 587 495.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |