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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 777 160.00 | | 777 160.00 | 777 160.00 |
AP Constructions | 2 358 338.00 | 289 226.00 | 2 069 112.00 | 2 358 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 307 688.00 | 305 226.00 | 10 002 462.00 | 10 307 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BZ Autres créances | 435 294.00 | | 435 294.00 | 435 294.00 |
CF Disponibilités | 231 170.00 | | 231 170.00 | 231 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 557.00 | | 671 557.00 | 671 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 979 245.00 | 305 226.00 | 10 674 019.00 | 10 979 245.00 |
CU Autres participations | 7 156 175.00 | | 7 156 175.00 | 7 156 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 628 146.00 | 2 000 000.00 | | 1 628 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 147 307.00 | 4 124 976.00 | | 2 147 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 605 661.00 | 309 746.00 | | 2 605 661.00 |
DK Provisions réglementées | 115 233.00 | 115 233.00 | | 115 233.00 |
DL TOTAL (I) | 6 696 348.00 | 6 749 955.00 | | 6 696 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 076.00 | 732 786.00 | | 2 275 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 623.00 | 730 532.00 | | 1 540 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 704.00 | 16 308.00 | | 48 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 268.00 | 107 869.00 | | 113 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 977 671.00 | 1 587 495.00 | | 3 977 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 674 019.00 | 8 337 450.00 | | 10 674 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 803.00 | | 1 021 803.00 | 1 021 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 803.00 | | 1 021 803.00 | 1 021 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 479.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 543 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 636 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 687 035.00 | | | 687 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687 035.00 | | | 687 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | 8 865.00 | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607 035.00 | -8 865.00 | | 607 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -361 992.00 | 42 852.00 | | -361 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 411.00 | 1 166 037.00 | | 3 313 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 751.00 | 856 291.00 | | 707 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 605 661.00 | 309 746.00 | | 2 605 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 747.00 | 89 479.00 | | 215 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 747.00 | 89 479.00 | | 215 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 233.00 | | | 115 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 233.00 | | | 115 233.00 |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 815 699.00 | 2 013 253.00 | 497 941.00 | 3 815 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 268.00 | 358 792.00 | | 113 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 388.00 | 440 388.00 | | 440 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 388.00 | 440 388.00 | | 440 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 977 671.00 | 2 420 749.00 | 497 941.00 | 3 977 671.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |