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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564.00 | 401.00 | 1 163.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 880 057.00 | 4 401.00 | 3 875 656.00 | 3 880 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 630.00 | | 381 630.00 | 381 630.00 |
BZ Autres créances | 1 333 322.00 | 177 580.00 | 1 155 742.00 | 1 333 322.00 |
CF Disponibilités | 77 082.00 | | 77 082.00 | 77 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 975.00 | 177 580.00 | 1 617 395.00 | 1 794 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 675 032.00 | 181 981.00 | 5 493 051.00 | 5 675 032.00 |
CU Autres participations | 3 878 492.00 | 4 000.00 | 3 874 492.00 | 3 878 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 123.00 | | | 143 123.00 |
DG Autres réserves | 1 956 699.00 | | | 1 956 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 886.00 | | | 149 886.00 |
DL TOTAL (I) | 4 849 708.00 | | | 4 849 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 804.00 | | | 67 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 108.00 | | | 291 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 828.00 | | | 56 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 600.00 | | | 227 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 342.00 | | | 643 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 493 051.00 | | | 5 493 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 537.00 | | | 575 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 829.00 | 56 829.00 | | 56 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 656.00 | 60 656.00 | | 60 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 647.00 | 85 647.00 | | 85 647.00 |
UX Autres créances clients | 381 631.00 | | | 381 631.00 |
VB T. V. A. | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VC Groupe et associés | 1 323 418.00 | | | 1 323 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 804.00 | 17 858.00 | 49 946.00 | 67 804.00 |
VI Groupe et associés | 291 109.00 | 291 109.00 | | 291 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 893.00 | 1 717 893.00 | | 1 717 893.00 |
VW T.V.A. | 77 672.00 | 77 672.00 | | 77 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 342.00 | 593 396.00 | 49 946.00 | 643 342.00 |