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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564.00 | 1 445.00 | 119.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 885 257.00 | 10 645.00 | 3 874 612.00 | 3 885 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 783.00 | | 275 783.00 | 275 783.00 |
BZ Autres créances | 2 048 667.00 | 1 275 337.00 | 773 330.00 | 2 048 667.00 |
CF Disponibilités | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 838.00 | 1 275 337.00 | 1 064 501.00 | 2 339 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 225 095.00 | 1 285 982.00 | 4 939 113.00 | 6 225 095.00 |
CU Autres participations | 3 883 692.00 | 9 200.00 | 3 874 492.00 | 3 883 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 617.00 | | | 150 617.00 |
DG Autres réserves | 1 773 854.00 | | | 1 773 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -792 627.00 | | | -792 627.00 |
DL TOTAL (I) | 3 731 843.00 | | | 3 731 843.00 |
DP Provisions pour risques | 52 976.00 | | | 52 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 976.00 | | | 52 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 750.00 | | | 549 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 069.00 | | | 360 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 942.00 | | | 190 942.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 293.00 | | | 1 154 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 939 113.00 | | | 4 939 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 563.00 | | | 1 122 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 230.00 | 53 230.00 | | 53 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 231.00 | 74 231.00 | | 74 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 145.00 | 65 145.00 | | 65 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 275 783.00 | 275 783.00 | | 275 783.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VC Groupe et associés | 2 044 682.00 | 2 044 682.00 | | 2 044 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 750.00 | 18 020.00 | 31 730.00 | 49 750.00 |
VI Groupe et associés | 360 070.00 | 360 070.00 | | 360 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 367.00 | 2 327 367.00 | | 2 327 367.00 |
VW T.V.A. | 45 358.00 | 45 358.00 | | 45 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 294.00 | 1 122 563.00 | 31 730.00 | 1 154 294.00 |