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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 885 257.00 | 10 764.00 | 3 874 492.00 | 3 885 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 236.00 | | 157 236.00 | 157 236.00 |
BZ Autres créances | 2 758 101.00 | 1 812 200.00 | 945 901.00 | 2 758 101.00 |
CF Disponibilités | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 956.00 | 1 812 200.00 | 1 136 756.00 | 2 948 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 834 213.00 | 1 822 964.00 | 5 011 248.00 | 6 834 213.00 |
CU Autres participations | 3 883 692.00 | 9 200.00 | 3 874 492.00 | 3 883 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 617.00 | | | 150 617.00 |
DG Autres réserves | 981 226.00 | | | 981 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 302 083.00 | | | -1 302 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 760.00 | | | 2 429 760.00 |
DP Provisions pour risques | 723 153.00 | | | 723 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 723 153.00 | | | 723 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 730.00 | | | 531 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 276.00 | | | 1 129 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 845.00 | | | 180 845.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 335.00 | | | 1 858 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 011 248.00 | | | 5 011 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 706.00 | | | 1 844 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 976.00 | 723 153.00 | 52 976.00 | 52 976.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 275 336.00 | 536 864.00 | | 1 275 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 275 336.00 | 536 864.00 | | 1 275 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 328 312.00 | 1 260 017.00 | 52 976.00 | 1 328 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 419.00 | 69 419.00 | | 69 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 204.00 | 67 204.00 | | 67 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 157 237.00 | 157 237.00 | | 157 237.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VC Groupe et associés | 2 755 458.00 | 2 755 458.00 | | 2 755 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 730.00 | 18 101.00 | 13 629.00 | 31 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 129 276.00 | 1 129 276.00 | | 1 129 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 918 254.00 | 2 918 254.00 | | 2 918 254.00 |
VW T.V.A. | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 336.00 | 1 844 706.00 | 13 629.00 | 1 858 336.00 |