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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564.00 | 923.00 | 641.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 885 257.00 | 4 923.00 | 3 880 333.00 | 3 885 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 313.00 | | 366 313.00 | 366 313.00 |
BZ Autres créances | 1 398 102.00 | 426 174.00 | 971 928.00 | 1 398 102.00 |
CF Disponibilités | 22 555.00 | | 22 555.00 | 22 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 971.00 | 426 174.00 | 1 360 797.00 | 1 786 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 672 228.00 | 431 097.00 | 5 241 130.00 | 5 672 228.00 |
CU Autres participations | 3 883 692.00 | 4 000.00 | 3 879 692.00 | 3 883 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 617.00 | | | 150 617.00 |
DG Autres réserves | 2 099 091.00 | | | 2 099 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 237.00 | | | -235 237.00 |
DL TOTAL (I) | 4 614 471.00 | | | 4 614 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 689.00 | | | 67 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 383.00 | | | 294 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 354.00 | | | 52 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 231.00 | | | 212 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 659.00 | | | 626 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 130.00 | | | 5 241 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 713.00 | | | 576 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 355.00 | 52 355.00 | | 52 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 260.00 | 70 260.00 | | 70 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 865.00 | 88 865.00 | | 88 865.00 |
UX Autres créances clients | 366 314.00 | | | 366 314.00 |
VB T. V. A. | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VC Groupe et associés | 1 389 071.00 | | | 1 389 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 689.00 | 17 743.00 | 49 946.00 | 67 689.00 |
VI Groupe et associés | 294 384.00 | 294 384.00 | | 294 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 416.00 | 1 764 416.00 | | 1 764 416.00 |
VW T.V.A. | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 659.00 | 576 713.00 | 49 946.00 | 626 659.00 |