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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 939.00 | 157 692.00 | 14 247.00 | 171 939.00 |
040 Immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 560.00 | 162 542.00 | 51 017.00 | 213 560.00 |
060 Stock marchandises | 96 634.00 | | 96 634.00 | 96 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 818.00 | 1 379.00 | 29 438.00 | 30 818.00 |
072 Créances – Autres | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
084 Disponibilités | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 034.00 | 1 379.00 | 147 655.00 | 149 034.00 |
110 Total général Actif | 362 593.00 | 163 922.00 | 198 672.00 | 362 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 767.00 | |
134 Report à nouveau | | | -112 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 672.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 681.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 366 905.00 | | | 366 905.00 |
214 Production vendue de biens – France | 38.00 | | | 38.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 193.00 | | | 137 193.00 |
230 Autres produits | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 120.00 | | | 507 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 628.00 | | | 295 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 069.00 | | | -20 069.00 |
242 Autres charges externes. | 99 379.00 | | | 99 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 001.00 | | | -20 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 983.00 | | | 101 983.00 |
252 Charges sociales | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
262 Autres charges | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 787.00 | | | 534 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 667.00 | | | -27 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
294 Charges financières | 229.00 | | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 980.00 | | | -5 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 560.00 | | | 213 560.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 929.00 | | | 55 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 137.00 | | | 68 137.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |