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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 465.00 | 156 801.00 | 28 664.00 | 185 465.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 805.00 | 161 651.00 | 65 154.00 | 226 805.00 |
060 Stock marchandises | 87 233.00 | | 87 233.00 | 87 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
072 Créances – Autres | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
084 Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 241.00 | | 127 241.00 | 127 241.00 |
110 Total général Actif | 354 047.00 | 161 651.00 | 192 395.00 | 354 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 767.00 | |
134 Report à nouveau | | | -138 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 369 288.00 | | | 369 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 326.00 | | | 121 326.00 |
230 Autres produits | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 256.00 | | | 502 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 854.00 | | | 240 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
242 Autres charges externes. | 100 155.00 | | | 100 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 997.00 | | | 102 997.00 |
252 Charges sociales | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
262 Autres charges | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 360.00 | | | 522 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 104.00 | | | -20 104.00 |
294 Charges financières | 209.00 | | | 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 313.00 | | | -20 313.00 |