| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 115.00 | 4 926.00 | 188.00 | 5 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 308.00 | 142 862.00 | 41 447.00 | 184 308.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 913.00 | 147 788.00 | 78 125.00 | 225 913.00 |
060 Stock marchandises | 44 311.00 | | 44 311.00 | 44 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
072 Créances – Autres | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
084 Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 852.00 | | 73 852.00 | 73 852.00 |
110 Total général Actif | 299 765.00 | 147 788.00 | 151 977.00 | 299 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 767.00 | |
134 Report à nouveau | | | -158 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 084.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 366.00 | | | 347 366.00 |
214 Production vendue de biens – France | 25.00 | | | 25.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 064.00 | | | 127 064.00 |
230 Autres produits | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 550.00 | | | 481 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 266.00 | | | 240 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42 922.00 | | | 42 922.00 |
242 Autres charges externes. | 104 235.00 | | | 104 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -27 041.00 | | | -27 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 849.00 | | | 116 849.00 |
252 Charges sociales | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 641.00 | | | 551 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 091.00 | | | -70 091.00 |
290 Produits exceptionnels | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
294 Charges financières | 316.00 | | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 593.00 | | | 49 593.00 |