| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 941.00 | 168 556.00 | 14 385.00 | 182 941.00 |
040 Immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 562.00 | 173 407.00 | 51 155.00 | 224 562.00 |
060 Stock marchandises | 72 812.00 | | 72 812.00 | 72 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
072 Créances – Autres | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
084 Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 420.00 | | 123 420.00 | 123 420.00 |
110 Total général Actif | 347 982.00 | 173 407.00 | 174 575.00 | 347 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 767.00 | |
134 Report à nouveau | | | -107 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 527.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 418 633.00 | | | 418 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 198.00 | | | 142 198.00 |
230 Autres produits | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 681.00 | | | 564 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 703.00 | | | 306 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
242 Autres charges externes. | 102 806.00 | | | 102 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 275.00 | | | 103 275.00 |
252 Charges sociales | 42 168.00 | | | 42 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
262 Autres charges | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 391.00 | | | 570 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 711.00 | | | -5 711.00 |
294 Charges financières | 95.00 | | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 119.00 | | | -6 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 314.00 | | | 314.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |