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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 159.00 | 176 074.00 | 85.00 | 176 159.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 479 640.00 | | 479 640.00 | 479 640.00 |
AP Constructions | 5 724 728.00 | 2 785 656.00 | 2 939 071.00 | 5 724 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 119 487.00 | 8 441 922.00 | 2 677 564.00 | 11 119 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 976.00 | 279 781.00 | 43 195.00 | 322 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 458 130.00 | | 1 458 130.00 | 1 458 130.00 |
AX Avances et acomptes | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 727 121.00 | 11 683 434.00 | 8 043 686.00 | 19 727 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 044 830.00 | | 1 044 830.00 | 1 044 830.00 |
BN En cours de production de biens | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 557 751.00 | 1 255.00 | 556 496.00 | 557 751.00 |
BT Marchandises | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 817.00 | 6 289.00 | 970 527.00 | 976 817.00 |
BZ Autres créances | 1 504 831.00 | | 1 504 831.00 | 1 504 831.00 |
CF Disponibilités | 44 483.00 | | 44 483.00 | 44 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 154 528.00 | 7 544.00 | 4 146 984.00 | 4 154 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 881 650.00 | 11 690 979.00 | 12 190 670.00 | 23 881 650.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 799 861.00 | 799 861.00 | | 799 861.00 |
DH Report à nouveau | 299 249.00 | 439 709.00 | | 299 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 670 083.00 | -140 460.00 | | 2 670 083.00 |
DK Provisions réglementées | 2 684 156.00 | 2 592 081.00 | | 2 684 156.00 |
DL TOTAL (I) | 8 103 349.00 | 5 341 191.00 | | 8 103 349.00 |
DP Provisions pour risques | 183 000.00 | 70 000.00 | | 183 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 937.00 | 36 083.00 | | 18 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 937.00 | 106 083.00 | | 201 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 485.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 852 753.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 589.00 | 1 829 996.00 | | 2 141 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 933.00 | 1 028 357.00 | | 1 095 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552 301.00 | 5 267.00 | | 552 301.00 |
EA Autres dettes | 95 560.00 | 97 255.00 | | 95 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 885 384.00 | 9 819 115.00 | | 3 885 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 190 670.00 | 15 266 389.00 | | 12 190 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 655.00 | 141 661.00 | 705 316.00 | 563 655.00 |
FD Production vendue biens | 22 545 486.00 | 226 868.00 | 22 772 354.00 | 22 545 486.00 |
FG Production vendue services | 472 654.00 | 3 257.00 | 475 911.00 | 472 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 581 796.00 | 371 786.00 | 23 953 582.00 | 23 581 796.00 |
FM Production stockée | | | -21 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 026 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 637 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 261 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 845 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 886.00 | |
GE Autres charges | | | 297 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 012 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 095 946.00 | 6 384.00 | | 7 095 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 095 946.00 | 6 384.00 | | 7 095 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 061.00 | 4 838.00 | | 2 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 057 555.00 | 3 192.00 | | 5 057 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 075.00 | 67 010.00 | | 92 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 151 691.00 | 75 040.00 | | 5 151 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 944 254.00 | -68 655.00 | | 1 944 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 472.00 | | | 77 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 041.00 | | | 221 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 229 155.00 | 24 014 367.00 | | 31 229 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 559 072.00 | 24 154 827.00 | | 28 559 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 670 083.00 | -140 460.00 | | 2 670 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 933 000.00 | | 750 000.00 | 10 933 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 758 000.00 | | 749 000.00 | 10 758 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 083.00 | 114 886.00 | | 106 083.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 704.00 | | 449.00 | 1 704.00 |
6T Sur comptes clients | 2 151.00 | 4 138.00 | | 2 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 855.00 | 4 138.00 | 449.00 | 3 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 938.00 | 119 024.00 | 449.00 | 109 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 000.00 | | 647 000.00 | 2 142 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 000.00 | | 2 482 000.00 | 2 482 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 885 000.00 | | 647 000.00 | 3 885 000.00 |